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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 267.00 | 3 425.00 | 133 841.00 | 137 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899.00 | 3 686.00 | 212.00 | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 526.00 | 178 664.00 | 49 862.00 | 228 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 029.00 | 186 730.00 | 201 299.00 | 388 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 004.00 | 2 146.00 | 155 858.00 | 158 004.00 |
BZ Autres créances | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
CF Disponibilités | 236 703.00 | | 236 703.00 | 236 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 783.00 | 2 146.00 | 412 637.00 | 414 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 812.00 | 188 876.00 | 613 936.00 | 802 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
DH Report à nouveau | 89 486.00 | 49 158.00 | | 89 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 169.00 | 40 328.00 | | 87 169.00 |
DL TOTAL (I) | 312 749.00 | 225 580.00 | | 312 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 636.00 | 36 564.00 | | 52 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 968.00 | 19 612.00 | | 14 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 450.00 | 194 000.00 | | 210 450.00 |
EA Autres dettes | 21 882.00 | 1 882.00 | | 21 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 186.00 | 253 310.00 | | 301 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 936.00 | 478 890.00 | | 613 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 239.00 | | 42 541.00 | 358 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 752.00 | 388 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 752.00 | 232 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 465.00 | | | 153 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 636.00 | | 42 541.00 | 202 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 202.00 | 4 938.00 | 2 410.00 | 184 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 823.00 | 4 938.00 | 2 410.00 | 179 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 067.00 | 75 067.00 | | 75 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 158.00 | 95 158.00 | | 95 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
UX Autres créances clients | 155 801.00 | 155 801.00 | | 155 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 636.00 | 22 095.00 | 30 540.00 | 52 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 217.00 | 178 080.00 | 2 137.00 | 180 217.00 |
VW T.V.A. | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 186.00 | 270 645.00 | 30 540.00 | 301 186.00 |