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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 615.00 | 6 230.00 | 385.00 | 6 615.00 |
AH Fonds commercial | 478 649.00 | | 478 649.00 | 478 649.00 |
AP Constructions | 10 379.00 | 7 068.00 | 3 311.00 | 10 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 451.00 | 113 005.00 | 25 446.00 | 138 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 755 684.00 | 1 832 772.00 | 922 912.00 | 2 755 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 978.00 | | 314 978.00 | 314 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 106.00 | | 95 106.00 | 95 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 813 591.00 | 1 959 076.00 | 1 854 516.00 | 3 813 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BT Marchandises | 2 992 120.00 | | 2 992 120.00 | 2 992 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 849.00 | | 48 849.00 | 48 849.00 |
BZ Autres créances | 1 843 819.00 | | 1 843 819.00 | 1 843 819.00 |
CF Disponibilités | 261 027.00 | | 261 027.00 | 261 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 005.00 | | 97 005.00 | 97 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 243 457.00 | | 5 243 457.00 | 5 243 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 057 049.00 | 1 959 076.00 | 7 097 973.00 | 9 057 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DG Autres réserves | 1 577 266.00 | 1 249 467.00 | | 1 577 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 686.00 | 447 800.00 | | 347 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 752.00 | 2 234 066.00 | | 2 461 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 952 117.00 | 3 139 914.00 | | 2 952 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 349.00 | 517.00 | | 11 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 101.00 | 1 148 677.00 | | 967 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 069.00 | 717 047.00 | | 500 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 585.00 | 39 001.00 | | 205 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 636 221.00 | 5 045 157.00 | | 4 636 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 097 973.00 | 7 279 223.00 | | 7 097 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 211 581.00 | | 8 211 581.00 | 8 211 581.00 |
FG Production vendue services | 128 356.00 | | 128 356.00 | 128 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 339 937.00 | | 8 339 937.00 | 8 339 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 518 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 612 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 485.00 | |
GE Autres charges | | | 19 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 069 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 108.00 | 6 411.00 | | 19 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 15 934.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 691.00 | 22 345.00 | | 19 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 19 514.00 | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 859.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 96 556.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 437.00 | -74 211.00 | | 19 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 606.00 | 164 938.00 | | 64 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 538 948.00 | 8 967 233.00 | | 8 538 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 191 261.00 | 8 519 433.00 | | 8 191 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 686.00 | 447 800.00 | | 347 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 404 505.00 | | 434 203.00 | 3 404 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 116.00 | 3 813 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 116.00 | 3 219 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 264.00 | | | 485 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 820 404.00 | | 424 203.00 | 2 820 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 836.00 | | 10 000.00 | 98 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 706.00 | 223 486.00 | 25 116.00 | 1 760 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 476.00 | 223 486.00 | 25 116.00 | 1 754 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 101.00 | 967 101.00 | | 967 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 915.00 | 173 915.00 | | 173 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 045.00 | 133 045.00 | | 133 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 585.00 | 205 585.00 | | 205 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 106.00 | | 95 106.00 | 95 106.00 |
UX Autres créances clients | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
VB T. V. A. | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
VC Groupe et associés | 1 337 586.00 | 1 337 586.00 | | 1 337 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 852.00 | 204 852.00 | | 204 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 747 265.00 | 599 769.00 | 2 102 937.00 | 2 747 265.00 |
VI Groupe et associés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 751.00 | | | 145 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 667.00 | | | 536 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 498.00 | 91 498.00 | | 91 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 695.00 | 134 695.00 | | 134 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 682.00 | 367 682.00 | | 367 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 005.00 | 97 005.00 | | 97 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 779.00 | 1 989 673.00 | 95 106.00 | 2 084 779.00 |
VW T.V.A. | 58 414.00 | 58 414.00 | | 58 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 636 221.00 | 2 488 725.00 | 2 102 937.00 | 4 636 221.00 |