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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 370.00 | 46 291.00 | 31 079.00 | 77 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 503.00 | 260 621.00 | 21 882.00 | 282 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 404.00 | 134 213.00 | 92 191.00 | 226 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 228.00 | 441 125.00 | 156 103.00 | 597 228.00 |
BT Marchandises | 1 037 204.00 | | 1 037 204.00 | 1 037 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BZ Autres créances | 42 053.00 | | 42 053.00 | 42 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CF Disponibilités | 81 810.00 | | 81 810.00 | 81 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 371.00 | | 1 178 371.00 | 1 178 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 600.00 | 441 125.00 | 1 334 475.00 | 1 775 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 969.00 | | | -117 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 547.00 | | | 164 547.00 |
DL TOTAL (I) | 454 577.00 | | | 454 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 678.00 | | | 509 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 911.00 | | | 246 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 093.00 | | | 112 093.00 |
EA Autres dettes | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 897.00 | | | 879 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 475.00 | | | 1 334 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 866.00 | | | 508 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 144 198.00 | 277 219.00 | 2 421 417.00 | 2 144 198.00 |
FG Production vendue services | 256 133.00 | 49 262.00 | 305 395.00 | 256 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 331.00 | 326 481.00 | 2 726 812.00 | 2 400 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 060.00 | |
GE Autres charges | | | 7 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | | | -466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 226.00 | | | 2 747 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 679.00 | | | 2 582 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 547.00 | | | 164 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 367.00 | 53 060.00 | 34 302.00 | 422 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 472.00 | 16 819.00 | | 29 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 895.00 | 36 241.00 | 34 302.00 | 392 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 911.00 | 246 911.00 | | 246 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 093.00 | 112 093.00 | | 112 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 678.00 | 138 647.00 | 371 031.00 | 509 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 736.00 | 53 736.00 | | 53 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 688.00 | 53 736.00 | 10 951.00 | 64 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 897.00 | 508 866.00 | 371 031.00 | 879 897.00 |