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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 183.00 | 8 183.00 | 42 000.00 | 50 183.00 |
AH Fonds commercial | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 509.00 | 434 904.00 | 302 605.00 | 737 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 167.00 | 185 662.00 | 62 505.00 | 248 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 352.00 | 628 749.00 | 416 604.00 | 1 045 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
BN En cours de production de biens | 1 444 188.00 | | 1 444 188.00 | 1 444 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 187 453.00 | 66 941.00 | 8 120 512.00 | 8 187 453.00 |
BZ Autres créances | 2 274 820.00 | | 2 274 820.00 | 2 274 820.00 |
CF Disponibilités | 3 104 050.00 | | 3 104 050.00 | 3 104 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 774.00 | | 207 774.00 | 207 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 245 257.00 | 66 941.00 | 15 178 316.00 | 15 245 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 290 609.00 | 695 689.00 | 15 594 920.00 | 16 290 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 477.00 | 438 256.00 | | 491 477.00 |
DG Autres réserves | 1 585.00 | 1 386.00 | | 1 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 957.00 | 1 064 420.00 | | 1 293 957.00 |
DL TOTAL (I) | 6 787 019.00 | 6 504 062.00 | | 6 787 019.00 |
DP Provisions pour risques | 326 432.00 | 430 270.00 | | 326 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 432.00 | 430 270.00 | | 326 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298 519.00 | 2 502 826.00 | | 2 298 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 354.00 | 59 259.00 | | 92 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 473 024.00 | 4 919 228.00 | | 4 473 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 887.00 | 1 216 608.00 | | 1 359 887.00 |
EA Autres dettes | 257 684.00 | 103 755.00 | | 257 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 212 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 481 469.00 | 9 014 157.00 | | 8 481 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 594 920.00 | 15 948 490.00 | | 15 594 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 681 066.00 | 6 514 157.00 | | 6 681 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 539.00 | | 63 539.00 | 63 539.00 |
FG Production vendue services | 28 844 137.00 | | 28 844 137.00 | 28 844 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 907 676.00 | | 28 907 676.00 | 28 907 676.00 |
FM Production stockée | | | -1 015 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 193 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 549 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 899 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 076 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 780 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 561.00 | |
GE Autres charges | | | 17 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 757 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 436 380.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 958.00 | 78 498.00 | | 81 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 709.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 234.00 | 257 114.00 | | 205 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 137.00 | 38 875.00 | | 95 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 371.00 | 295 989.00 | | 300 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 172.00 | 11 929.00 | | 104 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 866.00 | 4 462.00 | | 2 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 038.00 | 16 391.00 | | 107 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 333.00 | 279 599.00 | | 193 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 409.00 | 175 852.00 | | 202 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 280.00 | 199 784.00 | | 124 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 494 417.00 | 23 230 009.00 | | 28 494 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 200 460.00 | 22 165 589.00 | | 27 200 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293 957.00 | 1 064 420.00 | | 1 293 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 776 153.00 | 613 579.00 | | 776 153.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 40 700.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 994.00 | 92 526.00 | 90 772.00 | 626 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 812.00 | 92 526.00 | 90 772.00 | 618 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 270.00 | 106 561.00 | 210 399.00 | 430 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 270.00 | 106 561.00 | 210 399.00 | 430 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 473 024.00 | 4 473 024.00 | | 4 473 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359 887.00 | 1 359 887.00 | | 1 359 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 977.00 | 348 977.00 | | 348 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 298 519.00 | 480 331.00 | 1 818 519.00 | 2 298 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 670 047.00 | 10 670 047.00 | | 10 670 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 670 047.00 | 10 670 047.00 | | 10 670 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 481 469.00 | 6 663 280.00 | 1 818 519.00 | 8 481 469.00 |