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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 221.00 | 1 096.00 | 1 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 464.00 | 35 702.00 | 762.00 | 36 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 619.00 | 92 452.00 | 21 167.00 | 113 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 296.00 | 128 375.00 | 29 921.00 | 158 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 65 211.00 | | 65 211.00 | 65 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 202.00 | | 112 202.00 | 112 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 498.00 | 128 375.00 | 142 123.00 | 270 498.00 |
CU Autres participations | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 135.00 | 51 788.00 | | 66 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 904.00 | 27 346.00 | | 11 904.00 |
DL TOTAL (I) | 86 423.00 | 87 519.00 | | 86 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 963.00 | 13 168.00 | | 9 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 271.00 | 15 984.00 | | 19 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 466.00 | 18 290.00 | | 26 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 700.00 | 54 692.00 | | 55 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 123.00 | 142 211.00 | | 142 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 700.00 | 54 692.00 | | 55 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 806.00 | | 3 490.00 | 154 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 910.00 | | 2 173.00 | 147 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 583.00 | 7 792.00 | | 120 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 583.00 | 7 571.00 | | 120 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VC Groupe et associés | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VI Groupe et associés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VP Divers | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 092.00 | 23 602.00 | 5 489.00 | 29 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |