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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 127.00 | 15 888.00 | 239.00 | 16 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 630.00 | 107 649.00 | 10 981.00 | 118 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 877.00 | 123 537.00 | 20 340.00 | 143 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 831.00 | | 65 831.00 | 65 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 439.00 | 12 817.00 | 478 622.00 | 491 439.00 |
BZ Autres créances | 1 049 269.00 | | 1 049 269.00 | 1 049 269.00 |
CF Disponibilités | 431 857.00 | | 431 857.00 | 431 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 776.00 | 12 817.00 | 2 025 958.00 | 2 038 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 653.00 | 136 354.00 | 2 046 299.00 | 2 182 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 714 402.00 | 514 104.00 | | 714 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 627.00 | 200 298.00 | | 528 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 029.00 | 934 402.00 | | 1 463 029.00 |
DP Provisions pour risques | 20 426.00 | 17 421.00 | | 20 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 426.00 | 17 421.00 | | 20 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | 260.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 461.00 | 139 403.00 | | 302 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 738.00 | 118 973.00 | | 259 738.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 1 319.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 844.00 | 259 955.00 | | 562 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 299.00 | 1 211 778.00 | | 2 046 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
FG Production vendue services | 2 043 718.00 | | 2 043 718.00 | 2 043 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 495.00 | | 2 047 495.00 | 2 047 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 005.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598.00 | 25 257.00 | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | 25 257.00 | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 7 535.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 33 338.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 925.00 | -8 081.00 | | 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 666.00 | 69 017.00 | | 190 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 922.00 | 1 780 307.00 | | 2 060 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 295.00 | 1 580 008.00 | | 1 532 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 627.00 | 200 298.00 | | 528 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 177.00 | 27 429.00 | | 17 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 992.00 | | 3 662.00 | 148 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 777.00 | 143 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 777.00 | 134 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 872.00 | | 3 662.00 | 139 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 345.00 | 7 969.00 | 8 777.00 | 124 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 345.00 | 7 969.00 | 8 777.00 | 124 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 421.00 | 3 005.00 | | 17 421.00 |
6T Sur comptes clients | 14 626.00 | | 1 809.00 | 14 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 626.00 | | 1 809.00 | 14 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 047.00 | 3 005.00 | 1 809.00 | 32 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 005.00 | 1 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 461.00 | 302 461.00 | | 302 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 149.00 | 117 149.00 | | 117 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
UX Autres créances clients | 490 179.00 | 490 179.00 | | 490 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 345.00 | 1 007 345.00 | | 1 007 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 207.00 | 1 541 087.00 | 9 120.00 | 1 550 207.00 |
VW T.V.A. | 87 029.00 | 87 029.00 | | 87 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 844.00 | 562 844.00 | | 562 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |