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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 766.00 | | 25 766.00 | 25 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 766.00 | | 80 766.00 | 80 766.00 |
BZ Autres créances | 1 105 386.00 | | 1 105 386.00 | 1 105 386.00 |
CF Disponibilités | 153 951.00 | | 153 951.00 | 153 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 259 336.00 | | 1 259 336.00 | 1 259 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 102.00 | | 1 340 102.00 | 1 340 102.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 306.00 | 67 306.00 | | 67 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 157.00 | 351 157.00 | | 351 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 668 422.00 | 756 193.00 | | 668 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 969.00 | 32 229.00 | | 84 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 554.00 | 1 215 585.00 | | 1 180 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 140.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 640.00 | 72 789.00 | | 144 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 3 930.00 | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 100.00 | 38.00 | | 10 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 549.00 | 76 897.00 | | 159 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 102.00 | 1 292 482.00 | | 1 340 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 549.00 | 76 897.00 | | 159 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 682.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 116 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | 45.00 | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | 45.00 | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 109.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 109.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | -64.00 | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 534.00 | 5 599.00 | | 28 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 377.00 | 44 174.00 | | 119 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 408.00 | 11 945.00 | | 34 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 969.00 | 32 229.00 | | 84 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 766.00 | | | 80 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 144 640.00 | 144 640.00 | | 144 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104 992.00 | | | 1 104 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 386.00 | 1 105 386.00 | | 1 105 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 549.00 | 159 549.00 | | 159 549.00 |