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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | 27 703.00 | -27 703.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 901.00 | 28 693.00 | 1 668 207.00 | 1 696 901.00 |
BP En cours de production de services | 5 911 543.00 | | 5 911 543.00 | 5 911 543.00 |
BT Marchandises | 754 200.00 | | 754 200.00 | 754 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 440.00 | | 61 440.00 | 61 440.00 |
BZ Autres créances | 2 752 744.00 | | 2 752 744.00 | 2 752 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 656 919.00 | 101 184.00 | 11 555 735.00 | 11 656 919.00 |
CF Disponibilités | 1 326 889.00 | | 1 326 889.00 | 1 326 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 464 604.00 | 101 184.00 | 22 363 419.00 | 22 464 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 161 505.00 | 129 878.00 | 24 031 627.00 | 24 161 505.00 |
CU Autres participations | 1 696 900.00 | 990.00 | 1 695 910.00 | 1 696 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 672.00 | 470 672.00 | | 470 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 655 805.00 | 16 655 808.00 | | 16 655 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 063.00 | 47 068.00 | | 47 063.00 |
DG Autres réserves | 2 781 782.00 | 2 781 782.00 | | 2 781 782.00 |
DH Report à nouveau | 3 155 216.00 | 3 221 288.00 | | 3 155 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 471.00 | -66 072.00 | | 519 471.00 |
DK Provisions réglementées | 54 422.00 | 39 801.00 | | 54 422.00 |
DL TOTAL (I) | 23 684 439.00 | 23 150 347.00 | | 23 684 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447.00 | 134.00 | | 1 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 239.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 918.00 | 109 731.00 | | 50 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 779.00 | 31 113.00 | | 242 779.00 |
EA Autres dettes | 51 879.00 | 90 015.00 | | 51 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 188.00 | 231 231.00 | | 347 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 031 627.00 | 23 381 579.00 | | 24 031 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 188.00 | 231 231.00 | | 347 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 447.00 | 134.00 | | 1 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
FG Production vendue services | 5 755 433.00 | | 5 755 433.00 | 5 755 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 775 350.00 | | 5 775 350.00 | 5 775 350.00 |
FM Production stockée | | | -1 911 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 873 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 340 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 737.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 352 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 674.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 517.00 | 5 370.00 | | 9 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 1 900.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 1 900.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 016.00 | 78.00 | | 24 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 637.00 | 14 699.00 | | 38 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 237.00 | -12 799.00 | | -38 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 325.00 | | | 158 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 621 583.00 | 1 079 926.00 | | 4 621 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 111.00 | 1 145 998.00 | | 4 102 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 471.00 | -66 072.00 | | 519 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 242 779.00 | 242 779.00 | | 242 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 779.00 | 242 779.00 | | 242 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 879.00 | 51 879.00 | | 51 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815 053.00 | 2 815 053.00 | | 2 815 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 053.00 | 2 815 053.00 | | 2 815 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 188.00 | 347 188.00 | | 347 188.00 |