| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 641.00 | 39 942.00 | 1 699.00 | 41 641.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 890.00 | 273 068.00 | 74 822.00 | 347 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 309.00 | 475 140.00 | 72 168.00 | 547 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 529.00 | 788 150.00 | 170 379.00 | 958 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 350.00 | | 302 350.00 | 302 350.00 |
BN En cours de production de biens | 1 225 536.00 | | 1 225 536.00 | 1 225 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 441.00 | 6 967.00 | 2 097 474.00 | 2 104 441.00 |
BZ Autres créances | 582 466.00 | | 582 466.00 | 582 466.00 |
CF Disponibilités | 375 334.00 | | 375 334.00 | 375 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 768.00 | | 64 768.00 | 64 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 675 027.00 | 6 967.00 | 4 668 060.00 | 4 675 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 556.00 | 795 117.00 | 4 838 438.00 | 5 633 556.00 |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 401 793.00 | 576 299.00 | | 401 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 606.00 | -16 506.00 | | -215 606.00 |
DL TOTAL (I) | 384 187.00 | 757 793.00 | | 384 187.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 728.00 | 47 551.00 | | 37 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 617.00 | 550 800.00 | | 1 005 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 278.00 | 4 212.00 | | 6 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 458.00 | 1 933 479.00 | | 2 440 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 103.00 | 1 184 854.00 | | 810 103.00 |
EA Autres dettes | 109 068.00 | 36 107.00 | | 109 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 409 251.00 | 3 765 002.00 | | 4 409 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 438.00 | 4 567 795.00 | | 4 838 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 991 607.00 | 3 760 790.00 | | 3 991 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 647 296.00 | | 11 647 296.00 | 11 647 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 647 296.00 | | 11 647 296.00 | 11 647 296.00 |
FM Production stockée | | | 699 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 477 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 961 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 997 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 084 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 686 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 566.00 | 254 600.00 | | 102 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164.00 | 165.00 | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 975.00 | 552 917.00 | | 6 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 975.00 | 552 917.00 | | 6 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 4 649.00 | | 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | 4 649.00 | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 886.00 | 548 268.00 | | 5 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 9 632.00 | | 1 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 485 921.00 | 10 150 541.00 | | 12 485 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 701 527.00 | 10 167 048.00 | | 12 701 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 606.00 | -16 506.00 | | -215 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 590.00 | 67 630.00 | | 195 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 958.00 | | 86 820.00 | 922 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 248.00 | 958 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 248.00 | 895 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 327.00 | | 839.00 | 42 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 466.00 | | 85 980.00 | 860 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 970.00 | 42 182.00 | 51 002.00 | 796 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 896.00 | 1 046.00 | | 38 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 074.00 | 41 136.00 | 51 002.00 | 758 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 967.00 | | | 51 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 005 617.00 | 608 427.00 | 397 189.00 | 1 005 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 458.00 | 2 440 458.00 | | 2 440 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 556.00 | 106 556.00 | | 106 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 745.00 | 182 745.00 | | 182 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 068.00 | 109 068.00 | | 109 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 104 441.00 | 2 104 441.00 | | 2 104 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 185 107.00 | 185 107.00 | | 185 107.00 |
VC Groupe et associés | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 632.00 | 17 454.00 | 14 177.00 | 31 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 107.00 | | | 61 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 203.00 | 201 203.00 | | 201 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 768.00 | 64 768.00 | | 64 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 824.00 | 2 751 674.00 | 20 150.00 | 2 771 824.00 |
VW T.V.A. | 467 103.00 | 467 103.00 | | 467 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 973.00 | 3 991 607.00 | 411 367.00 | 4 402 973.00 |