| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 607.00 | 56 611.00 | 8 996.00 | 65 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 199.00 | 60 611.00 | 135 588.00 | 196 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BZ Autres créances | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 213 973.00 | | 213 973.00 | 213 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 759.00 | | 219 759.00 | 219 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 958.00 | 60 611.00 | 355 347.00 | 415 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 043.00 | | 76 043.00 | 76 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 744.00 | 82 744.00 | | 82 744.00 |
DH Report à nouveau | 346.00 | | | 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 017.00 | 3 346.00 | | 30 017.00 |
DL TOTAL (I) | 168 107.00 | 141 089.00 | | 168 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 001.00 | 4 257.00 | | 5 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 473.00 | 36 385.00 | | 49 473.00 |
EA Autres dettes | 129 796.00 | 94 309.00 | | 129 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 240.00 | 137 921.00 | | 187 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 347.00 | 279 010.00 | | 355 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 326 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 858.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | 7 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | 664.00 | | 5 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 587.00 | 341 846.00 | | 331 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 570.00 | 338 501.00 | | 301 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 017.00 | 3 346.00 | | 30 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 356.00 | 1 254.00 | | 59 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 356.00 | 1 254.00 | | 55 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 796.00 | 129 796.00 | | 129 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
UX Autres créances clients | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 599.00 | 5 785.00 | 4 814.00 | 10 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 240.00 | 187 240.00 | | 187 240.00 |