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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 293.00 | 77 667.00 | 39 626.00 | 117 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 280.00 | 85 900.00 | 40 379.00 | 126 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 485.00 | 169 330.00 | 85 155.00 | 254 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 022.00 | | 64 022.00 | 64 022.00 |
BZ Autres créances | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
CF Disponibilités | 435 478.00 | | 435 478.00 | 435 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 851.00 | | 525 851.00 | 525 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 337.00 | 169 330.00 | 611 006.00 | 780 337.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 000.00 | 72 000.00 | | 79 000.00 |
DH Report à nouveau | 672.00 | 467.00 | | 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 325.00 | 7 205.00 | | 44 325.00 |
DL TOTAL (I) | 132 798.00 | 88 472.00 | | 132 798.00 |
DP Provisions pour risques | 1 400.00 | 1 440.00 | | 1 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 400.00 | 1 440.00 | | 1 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 653.00 | 208 443.00 | | 206 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 940.00 | 63 559.00 | | 20 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 583.00 | 87 702.00 | | 121 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 629.00 | 74 767.00 | | 112 629.00 |
EA Autres dettes | | 1 350.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 807.00 | 435 823.00 | | 476 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 006.00 | 525 736.00 | | 611 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 298.00 | 242 085.00 | | 325 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 035 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 035 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 168.00 | 75.00 | | 1 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 6 000.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501.00 | 6 075.00 | | 2 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | 325.00 | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | 325.00 | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252.00 | 5 749.00 | | 1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 381.00 | 3 559.00 | | 17 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 505.00 | 690 726.00 | | 1 052 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 179.00 | 683 521.00 | | 1 008 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 325.00 | 7 205.00 | | 44 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 045.00 | | 24 452.00 | 239 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 011.00 | | 254 486.00 | 9 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 011.00 | | 243 573.00 | 9 011.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 152.00 | | 24 432.00 | 228 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | 20.00 | 5 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 795.00 | 31 547.00 | 9 011.00 | 146 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 032.00 | 31 547.00 | 9 011.00 | 141 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 440.00 | 1 400.00 | 1 440.00 | 1 440.00 |
6T Sur comptes clients | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 660.00 | 1 400.00 | 14 660.00 | 14 660.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 14 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 584.00 | 121 584.00 | | 121 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 077.00 | 54 077.00 | | 54 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 64 022.00 | 64 022.00 | | 64 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 654.00 | 55 145.00 | 151 509.00 | 206 654.00 |
VI Groupe et associés | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 473.00 | 90 373.00 | 100.00 | 90 473.00 |
VW T.V.A. | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 807.00 | 325 299.00 | 151 509.00 | 476 807.00 |