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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 541.00 | 858.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 176.00 | 321 132.00 | 148 043.00 | 469 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 200.00 | 396 342.00 | 14 858.00 | 411 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 442.00 | 718 016.00 | 172 426.00 | 890 442.00 |
BT Marchandises | 1 164 216.00 | 12 426.00 | 1 151 789.00 | 1 164 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 476.00 | 5 072.00 | 35 404.00 | 40 476.00 |
BZ Autres créances | 35 355.00 | | 35 355.00 | 35 355.00 |
CF Disponibilités | 367 884.00 | | 367 884.00 | 367 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 381.00 | 17 499.00 | 1 596 882.00 | 1 614 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 824.00 | 735 515.00 | 1 769 309.00 | 2 504 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 079.00 | 250 079.00 | | 250 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 008.00 | 22 795.00 | | 25 008.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 130.00 | 77 773.00 | | 138 130.00 |
DG Autres réserves | 504 612.00 | 265 398.00 | | 504 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 127.00 | 301 783.00 | | 227 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 956.00 | 917 828.00 | | 1 144 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 068.00 | 512 176.00 | | 378 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 209.00 | 178 007.00 | | 119 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 474.00 | 122 237.00 | | 117 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 666.00 | | |
EA Autres dettes | 9 599.00 | 14 627.00 | | 9 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 352.00 | 830 714.00 | | 624 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 309.00 | 1 748 543.00 | | 1 769 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 216.00 | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 453.00 | 89 563.00 | | 628 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 341.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 253.00 | 89 222.00 | | 628 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 288.00 | 12 427.00 | 24 288.00 | 24 288.00 |
6T Sur comptes clients | 4 605.00 | 467.00 | | 4 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 893.00 | 12 894.00 | 24 288.00 | 28 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 893.00 | 12 894.00 | 24 288.00 | 28 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 209.00 | 119 209.00 | | 119 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 475.00 | 117 475.00 | | 117 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 069.00 | 128 796.00 | 249 272.00 | 378 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 280.00 | 82 280.00 | | 82 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 546.00 | 82 280.00 | | 90 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 353.00 | 375 081.00 | 249 272.00 | 624 353.00 |