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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 000.00 | 26 111.00 | 44 888.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 544.00 | 208 090.00 | 235 453.00 | 443 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 204.00 | 222 338.00 | 533 866.00 | 756 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 442.00 | 456 539.00 | 1 080 902.00 | 1 537 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
BZ Autres créances | 101 980.00 | | 101 980.00 | 101 980.00 |
CF Disponibilités | 89 961.00 | | 89 961.00 | 89 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 318.00 | | 212 318.00 | 212 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 760.00 | 456 539.00 | 1 293 220.00 | 1 749 760.00 |
CU Autres participations | 239 193.00 | | 239 193.00 | 239 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 680.00 | | | 387 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 767.00 | | | 38 767.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 608 492.00 | | | 608 492.00 |
DH Report à nouveau | -390 144.00 | | | -390 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 299.00 | | | -111 299.00 |
DL TOTAL (I) | 545 692.00 | | | 545 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 578.00 | | | 486 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 237.00 | | | 70 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 147.00 | | | 164 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 528.00 | | | 747 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 220.00 | | | 1 293 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 889.00 | | | 353 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
FG Production vendue services | 319 277.00 | | 319 277.00 | 319 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 287.00 | | 346 287.00 | 346 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 050.00 | | | 510 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 350.00 | | | 621 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 299.00 | | | -111 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 756.00 | | 8 185.00 | 1 533 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 537 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 1 270 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 062.00 | | 8 185.00 | 1 267 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 693.00 | | | 266 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 077.00 | 194 462.00 | | 262 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 077.00 | 194 462.00 | | 262 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 147.00 | 164 147.00 | | 164 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VB T. V. A. | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VC Groupe et associés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 578.00 | 92 939.00 | 393 639.00 | 486 578.00 |
VI Groupe et associés | 70 237.00 | 70 237.00 | | 70 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 550.00 | | | 61 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VP Divers | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 176.00 | 120 676.00 | 27 500.00 | 148 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 528.00 | 353 889.00 | 393 639.00 | 747 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
ST Autres comptes | 69 540.00 | | | 69 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 732.00 | | | 115 732.00 |
YT Sous‐traitance | 98 618.00 | | | 98 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 624.00 | | | 62 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 316.00 | | | 72 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 250.00 | | | 347 250.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |