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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 30 654.00 | 27 469.00 | 3 185.00 | 30 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 646.00 | 53 475.00 | 8 171.00 | 61 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BF Prêts | 120 348.00 | | 120 348.00 | 120 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 228.00 | 99 026.00 | 180 202.00 | 279 228.00 |
BT Marchandises | 365 310.00 | | 365 310.00 | 365 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 382.00 | 1 908.00 | 171 474.00 | 173 382.00 |
BZ Autres créances | 213 328.00 | | 213 328.00 | 213 328.00 |
CF Disponibilités | 120 385.00 | | 120 385.00 | 120 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 906.00 | 1 908.00 | 875 998.00 | 877 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 134.00 | 100 934.00 | 1 056 200.00 | 1 157 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 128 793.00 | | | 128 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 634.00 | | | 70 634.00 |
DL TOTAL (I) | 639 427.00 | | | 639 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 077.00 | | | 342 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 336.00 | | | 74 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 773.00 | | | 416 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 200.00 | | | 1 056 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 773.00 | | | 416 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 711.00 | 5 015.00 | 700.00 | 94 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 480.00 | 5 015.00 | 700.00 | 83 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 077.00 | 342 077.00 | | 342 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 696.00 | 74 696.00 | | 74 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 160.00 | 30 348.00 | 95 812.00 | 126 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 710.00 | 386 710.00 | | 386 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 371.00 | 422 559.00 | 95 812.00 | 518 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 773.00 | 416 773.00 | | 416 773.00 |