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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 058.00 | 198 676.00 | 22 383.00 | 221 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 022.00 | | 93 022.00 | 93 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 437.00 | 213 233.00 | 118 205.00 | 331 437.00 |
BT Marchandises | 2 956 721.00 | 30 938.00 | 2 925 784.00 | 2 956 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430 580.00 | | 430 580.00 | 430 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 989.00 | 29 907.00 | 1 775 082.00 | 1 804 989.00 |
BZ Autres créances | 1 082 539.00 | | 1 082 539.00 | 1 082 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 786.00 | | 43 786.00 | 43 786.00 |
CF Disponibilités | 1 096 908.00 | | 1 096 908.00 | 1 096 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102 305.00 | | 1 102 305.00 | 1 102 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 517 827.00 | 60 845.00 | 8 456 982.00 | 8 517 827.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101 912.00 | | 101 912.00 | 101 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 951 177.00 | 274 077.00 | 8 677 099.00 | 8 951 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 148 784.00 | 2 253 233.00 | | 2 148 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 565.00 | -104 450.00 | | 65 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 733.00 | 2 157 168.00 | | 2 222 733.00 |
DP Provisions pour risques | 201 055.00 | 178 225.00 | | 201 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 055.00 | 178 225.00 | | 201 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 672.00 | | | 386 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 498.00 | 58 698.00 | | 58 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880 084.00 | 6 133 733.00 | | 5 880 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 778.00 | 216 965.00 | | 308 778.00 |
EA Autres dettes | 4 784.00 | 8 955.00 | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 252 454.00 | 6 418 662.00 | | 6 252 454.00 |
ED (V) | 857.00 | 1 089.00 | | 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 677 099.00 | 8 755 144.00 | | 8 677 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 423 191.00 | | 9 423 191.00 | 9 423 191.00 |
FG Production vendue services | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 427 036.00 | | 9 427 036.00 | 9 427 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 427 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 649 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 344 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 394.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 394.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 818.00 | | 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 100 818.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | -100 424.00 | | -787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 427 998.00 | 11 463 604.00 | | 9 427 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 362 433.00 | 11 568 053.00 | | 9 362 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 565.00 | -104 450.00 | | 65 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 446.00 | | 2 992.00 | 328 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 254.00 | | 2 362.00 | 233 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 392.00 | | 630.00 | 92 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 783.00 | 12 450.00 | | 200 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 783.00 | 12 450.00 | | 200 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 225.00 | 22 830.00 | | 178 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
6T Sur comptes clients | 30 270.00 | | 363.00 | 30 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 208.00 | | 363.00 | 61 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 433.00 | 22 830.00 | 363.00 | 239 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 363.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880 084.00 | 5 880 084.00 | | 5 880 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 741.00 | 153 741.00 | | 153 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 370.00 | 85 370.00 | | 85 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 022.00 | | | 93 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 329.00 | | | 1 744 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 660.00 | | | 60 660.00 |
VB T. V. A. | 1 035 399.00 | | | 1 035 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 672.00 | 54 797.00 | 227 560.00 | 386 672.00 |
VI Groupe et associés | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 567.00 | | | 40 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102 305.00 | | | 1 102 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 082 855.00 | 3 989 833.00 | 93 022.00 | 4 082 855.00 |
VW T.V.A. | 57 943.00 | 57 943.00 | | 57 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 252 144.00 | 6 252 144.00 | | 6 252 144.00 |