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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 019.00 | 20 838.00 | 52 181.00 | 73 019.00 |
AP Constructions | 3 548 621.00 | 1 320 159.00 | 2 228 462.00 | 3 548 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352 336.00 | 826 607.00 | 1 525 728.00 | 2 352 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 397.00 | 59 752.00 | 233 644.00 | 293 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 746 154.00 | | 746 154.00 | 746 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 065 209.00 | 2 227 358.00 | 4 837 850.00 | 7 065 209.00 |
BT Marchandises | 933 433.00 | 9 959.00 | 923 474.00 | 933 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234.00 | 386.00 | 847.00 | 1 234.00 |
BZ Autres créances | 9 488 627.00 | 3 325.00 | 9 485 302.00 | 9 488 627.00 |
CF Disponibilités | 183 621.00 | | 183 621.00 | 183 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 435.00 | | 36 435.00 | 36 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 643 351.00 | 13 670.00 | 10 629 681.00 | 10 643 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 708 561.00 | 2 241 029.00 | 15 467 531.00 | 17 708 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 038 080.00 | 10 038 080.00 | | 10 038 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 102.00 | 213 664.00 | | 249 102.00 |
DG Autres réserves | 2 548 114.00 | 1 874 791.00 | | 2 548 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 059.00 | 708 761.00 | | -159 059.00 |
DK Provisions réglementées | 128 652.00 | 97 581.00 | | 128 652.00 |
DL TOTAL (I) | 12 804 890.00 | 12 932 878.00 | | 12 804 890.00 |
DP Provisions pour risques | 9 023.00 | 2 500.00 | | 9 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 226.00 | 61 456.00 | | 70 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 249.00 | 63 956.00 | | 79 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 596.00 | 1 187 130.00 | | 1 609 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 960.00 | 336 179.00 | | 328 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642 844.00 | 29 387.00 | | 642 844.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | 23 162.00 | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 392.00 | 1 575 860.00 | | 2 583 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 467 531.00 | 14 572 695.00 | | 15 467 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 392.00 | 1 575 860.00 | | 2 583 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 227 419.00 | | 10 227 419.00 | 10 227 419.00 |
FD Production vendue biens | 1 053 349.00 | | 1 053 349.00 | 1 053 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 280 769.00 | | 11 280 769.00 | 11 280 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 331 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 786 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 293.00 | |
GE Autres charges | | | 21 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 473 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 66.00 | | 23.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 346.00 | 22 516.00 | | 27 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 369.00 | 22 582.00 | | 27 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 296.00 | 10 411.00 | | 58 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 417.00 | 14 528.00 | | 58 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 713.00 | 34 070.00 | | 116 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 344.00 | -11 487.00 | | -89 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 220.00 | 24 669.00 | | 21 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 700.00 | 241 171.00 | | -87 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 364 805.00 | 13 256 324.00 | | 11 364 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 523 865.00 | 12 547 563.00 | | 11 523 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 059.00 | 708 761.00 | | -159 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 933.00 | 4 597 845.00 | 22 620.00 | 2 606 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 976 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 940 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570 521.00 | 4 597 823.00 | 22 620.00 | 2 570 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 412.00 | 22.00 | | 36 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 856.00 | 205 581.00 | 146 917.00 | 2 147 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 799.00 | 6 039.00 | | 14 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 596.00 | 1 609 596.00 | | 1 609 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 251.00 | 116 251.00 | | 116 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 900.00 | 145 900.00 | | 145 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642 844.00 | 642 844.00 | | 642 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 562 730.00 | 9 526 296.00 | 36 434.00 | 9 562 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 392.00 | 2 583 392.00 | | 2 583 392.00 |