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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 253.00 | 13 215.00 | 8 038.00 | 21 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 463.00 | 40 980.00 | 189 483.00 | 230 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 727.00 | 54 959.00 | 338 768.00 | 393 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 879.00 | | 62 879.00 | 62 879.00 |
BZ Autres créances | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 104 099.00 | | 104 099.00 | 104 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 833.00 | | 168 833.00 | 168 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 560.00 | 54 959.00 | 507 601.00 | 562 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 553.00 | | | 230 553.00 |
CU Autres participations | 141 157.00 | | 141 157.00 | 141 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
DG Autres réserves | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
DH Report à nouveau | 337 839.00 | 269 578.00 | | 337 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 089.00 | 68 261.00 | | 30 089.00 |
DL TOTAL (I) | 448 782.00 | 418 694.00 | | 448 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 789.00 | 7 566.00 | | 7 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 071.00 | 47 456.00 | | 33 071.00 |
EA Autres dettes | | 33 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 818.00 | 108 308.00 | | 58 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 601.00 | 527 002.00 | | 507 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 818.00 | 108 308.00 | | 58 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | 20 447.00 | | 5 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 145.00 | 109 257.00 | | 55 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 056.00 | 40 995.00 | | 25 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 089.00 | 68 261.00 | | 30 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 296.00 | | 105 237.00 | 321 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 805.00 | 371 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 805.00 | 393 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 279.00 | | 105 237.00 | 299 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 851.00 | 1 129.00 | | 12 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 086.00 | 1 129.00 | | 12 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 409 800.00 | | | 409 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 463.00 | 230 463.00 | | 230 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 62 879.00 | | | 62 879.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | | | 463.00 |
VC Groupe et associés | 812.00 | | | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 287.00 | 295 287.00 | | 295 287.00 |
VW T.V.A. | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 818.00 | 58 818.00 | | 58 818.00 |