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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
AP Constructions | 157 829.00 | 37 722.00 | 120 108.00 | 157 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 175.00 | 40 549.00 | 19 626.00 | 60 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 853.00 | 666 371.00 | 183 481.00 | 849 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 487.00 | 748 479.00 | 342 008.00 | 1 090 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 378.00 | | 710 378.00 | 710 378.00 |
BZ Autres créances | 546 733.00 | | 546 733.00 | 546 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 67 347.00 | | 67 347.00 | 67 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 124.00 | | 1 368 124.00 | 1 368 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 611.00 | 748 479.00 | 1 710 132.00 | 2 458 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 293 520.00 | | | 293 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 035.00 | 727 740.00 | | 175 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 005.00 | -552 705.00 | | -7 005.00 |
DL TOTAL (I) | 212 030.00 | 219 035.00 | | 212 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 906.00 | 1 000 604.00 | | 918 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 427.00 | 179 250.00 | | 389 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 201.00 | 188 003.00 | | 187 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 636.00 | | |
EA Autres dettes | 1 717.00 | 5 214.00 | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 102.00 | 1 385 557.00 | | 1 498 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 132.00 | 1 604 592.00 | | 1 710 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 976.00 | 1 385 557.00 | | 793 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | 545.00 | | 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 784.00 | | 21 150.00 | 1 078 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 446.00 | 1 090 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 446.00 | 1 067 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 470.00 | | 20 833.00 | 1 056 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 476.00 | | 317.00 | 18 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 427.00 | 389 427.00 | | 389 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 973.00 | 76 973.00 | | 76 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
UX Autres créances clients | 710 378.00 | 710 378.00 | | 710 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VB T. V. A. | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
VC Groupe et associés | 165 750.00 | 165 750.00 | | 165 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 228.00 | 214 103.00 | 704 126.00 | 918 228.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 747.00 | | | 90 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 587.00 | 23 067.00 | 293 520.00 | 316 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 945.00 | 994 425.00 | 293 520.00 | 1 287 945.00 |
VW T.V.A. | 78 199.00 | 78 199.00 | | 78 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 102.00 | 793 976.00 | 704 126.00 | 1 498 102.00 |