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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 910.00 | 437 910.00 | | 437 910.00 |
BF Prêts | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 081.00 | 451 482.00 | 16 598.00 | 468 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 343.00 | 11 543.00 | 800.00 | 12 343.00 |
BP En cours de production de services | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 370.00 | 1 433.00 | 5 936.00 | 7 370.00 |
BZ Autres créances | 530 660.00 | | 530 660.00 | 530 660.00 |
CF Disponibilités | 44 504.00 | | 44 504.00 | 44 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 596 263.00 | 14 360.00 | 581 902.00 | 596 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 344.00 | 465 843.00 | 598 501.00 | 1 064 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 078 400.00 | 1 078 400.00 | | 1 078 400.00 |
DH Report à nouveau | -477 971.00 | -410 416.00 | | -477 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 481.00 | -67 554.00 | | -370 481.00 |
DL TOTAL (I) | 271 871.00 | 642 352.00 | | 271 871.00 |
DP Provisions pour risques | 54 765.00 | | | 54 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 765.00 | | | 54 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 808.00 | 1 693.00 | | 116 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 072.00 | 8 286.00 | | 6 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 245.00 | 181 801.00 | | 109 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 330.00 | 41 230.00 | | 37 330.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | 2 680.00 | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 864.00 | 235 692.00 | | 271 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 501.00 | 878 044.00 | | 598 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 792.00 | 225 712.00 | | 265 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 783.00 | | 551 783.00 | 551 783.00 |
FG Production vendue services | 56 840.00 | | 56 840.00 | 56 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 624.00 | | 608 624.00 | 608 624.00 |
FM Production stockée | | | -268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 9 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 043.00 | 2 945.00 | | 3 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 635.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 1 832.00 | | 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 403.00 | | | 213 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 530.00 | 1 832.00 | | 213 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 530.00 | 6 363.00 | | -213 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 883.00 | -5 942.00 | | -5 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 795.00 | 615 328.00 | | 618 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 276.00 | 682 883.00 | | 989 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 481.00 | -67 554.00 | | -370 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 060.00 | | 679.00 | 468 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 657.00 | 16 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657.00 | 468 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 995.00 | | | 450 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 577.00 | | 679.00 | 16 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 020.00 | 46 752.00 | | 259 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 532.00 | 46 752.00 | | 258 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 765.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 145 711.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 12 927.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 452.00 | 131.00 | 149.00 | 1 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 452.00 | 158 769.00 | 149.00 | 1 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 452.00 | 213 535.00 | 149.00 | 1 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131.00 | 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 213 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 245.00 | 109 245.00 | | 109 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UP Prêts | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
UX Autres créances clients | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VB T. V. A. | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VC Groupe et associés | 515 763.00 | | | 515 763.00 |
VI Groupe et associés | 116 809.00 | 116 809.00 | | 116 809.00 |
VP Divers | 701.00 | | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 630.00 | 554 630.00 | | 554 630.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 792.00 | 265 792.00 | | 265 792.00 |