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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 028.00 | 5 082.00 | 50 947.00 | 56 028.00 |
AP Constructions | 3 257 740.00 | 2 430 358.00 | 827 382.00 | 3 257 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387 373.00 | 2 336 008.00 | 51 365.00 | 2 387 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 228.00 | 22 690.00 | 189 539.00 | 212 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 914 358.00 | 4 794 138.00 | 1 120 220.00 | 5 914 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 079.00 | | 412 079.00 | 412 079.00 |
BT Marchandises | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 201.00 | | 399 201.00 | 399 201.00 |
BZ Autres créances | 132 069.00 | | 132 069.00 | 132 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 363.00 | | 39 363.00 | 39 363.00 |
CF Disponibilités | 1 138 456.00 | | 1 138 456.00 | 1 138 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 120.00 | | 2 138 120.00 | 2 138 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 052 478.00 | 4 794 138.00 | 3 258 340.00 | 8 052 478.00 |
CU Autres participations | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 195 149.00 | | | 195 149.00 |
DH Report à nouveau | 527 598.00 | | | 527 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 283.00 | | | 432 283.00 |
DK Provisions réglementées | 145 227.00 | | | 145 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 647.00 | | | 1 635 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 676.00 | | | 958 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 682.00 | | | 426 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 835.00 | | | 89 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 840.00 | | | 146 840.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 693.00 | | | 1 622 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 340.00 | | | 3 258 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 267.00 | | | 847 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 827 072.00 | | 275 545.00 | 5 827 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 259.00 | | 5 914 358.00 | 188 259.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 259.00 | | 5 913 370.00 | 188 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 826 129.00 | | 275 500.00 | 5 826 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | 45.00 | 943.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 188 259.00 | | | 188 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 547 844.00 | 246 294.00 | | 4 547 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 547 844.00 | 246 294.00 | | 4 547 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 274.00 | 53 905.00 | 57 953.00 | 149 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 274.00 | 53 905.00 | 57 953.00 | 149 274.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 905.00 | 57 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 835.00 | 89 835.00 | | 89 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 399 201.00 | 399 201.00 | | 399 201.00 |
VB T. V. A. | 132 069.00 | 132 069.00 | | 132 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 676.00 | 183 250.00 | 713 827.00 | 958 676.00 |
VI Groupe et associés | 426 682.00 | 426 682.00 | | 426 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 921.00 | | | 303 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 270.00 | 531 270.00 | | 531 270.00 |
VW T.V.A. | 108 785.00 | 108 785.00 | | 108 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 693.00 | 847 267.00 | 713 827.00 | 1 622 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 173.00 | | | 165 173.00 |
ST Autres comptes | 140 270.00 | | | 140 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157.00 | | | 157.00 |
YT Sous‐traitance | 632 486.00 | | | 632 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304.00 | | | 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 287.00 | | | 71 287.00 |
ZE Dividendes | 401 981.00 | | | 401 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 938 086.00 | | | 938 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |