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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 442.00 | 4 582.00 | 860.00 | 5 442.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
AP Constructions | 13 851.00 | 6 312.00 | 7 538.00 | 13 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 862.00 | 68 244.00 | 35 619.00 | 103 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 103.00 | 79 138.00 | 127 965.00 | 207 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 756.00 | 16 694.00 | 69 062.00 | 85 756.00 |
BZ Autres créances | 57 412.00 | | 57 412.00 | 57 412.00 |
CF Disponibilités | 82 452.00 | | 82 452.00 | 82 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 715.00 | 16 694.00 | 230 022.00 | 246 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 818.00 | 95 832.00 | 357 986.00 | 453 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 139 030.00 | | | 139 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
DL TOTAL (I) | 196 749.00 | | | 196 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 029.00 | | | 101 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 237.00 | | | 161 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 986.00 | | | 357 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 237.00 | | | 161 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 882.00 | | 12 221.00 | 194 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 210.00 | | 9 180.00 | 80 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 672.00 | | 3 041.00 | 114 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 697.00 | 9 441.00 | | 69 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 115.00 | 9 441.00 | | 65 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 133.00 | 3 734.00 | 31 174.00 | 44 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 133.00 | 3 734.00 | 31 174.00 | 44 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 133.00 | 3 734.00 | 31 174.00 | 44 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 734.00 | 31 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 56 454.00 | | | 56 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 101 029.00 | 101 029.00 | | 101 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 623.00 | | | 38 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 263.00 | 164 263.00 | | 164 263.00 |
VW T.V.A. | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 237.00 | 161 237.00 | | 161 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |