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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 788.00 | 11 816.00 | 972.00 | 12 788.00 |
040 Immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 373.00 | 11 816.00 | 32 557.00 | 44 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 400.00 | 27 834.00 | 5 568.00 | 33 400.00 |
072 Créances – Autres | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
084 Disponibilités | 48 243.00 | | 48 243.00 | 48 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 103.00 | 27 834.00 | 61 269.00 | 89 103.00 |
110 Total général Actif | 133 476.00 | 39 650.00 | 93 828.00 | 133 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 125.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 333.00 | | | 60 333.00 |
242 Autres charges externes. | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | | | 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
252 Charges sociales | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91.00 | | | 91.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 226.00 | | | 53 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 193.00 | | | 2 193.00 |