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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 177.00 | 227 626.00 | 33 551.00 | 261 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 872.00 | 13 497.00 | 2 375.00 | 15 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 681.00 | 243 873.00 | 46 808.00 | 290 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BP En cours de production de services | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 649.00 | | 128 649.00 | 128 649.00 |
BZ Autres créances | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
CF Disponibilités | 279 068.00 | | 279 068.00 | 279 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 894.00 | | 489 894.00 | 489 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 575.00 | 243 873.00 | 536 701.00 | 780 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 834.00 | 276 192.00 | | 150 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 125.00 | 94 641.00 | | 75 125.00 |
DL TOTAL (I) | 269 959.00 | 414 834.00 | | 269 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 939.00 | 80 314.00 | | 92 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 772.00 | 42 461.00 | | 57 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 220.00 | 105 681.00 | | 115 220.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 1 214.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 743.00 | 230 203.00 | | 266 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 701.00 | 645 037.00 | | 536 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 743.00 | 230 203.00 | | 266 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 932.00 | | 802 932.00 | 802 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 932.00 | | 802 932.00 | 802 932.00 |
FM Production stockée | | | 18 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 086.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 564.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 628.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 854.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 045.00 | 30 319.00 | | 22 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 772.00 | 877 930.00 | | 824 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 646.00 | 783 289.00 | | 749 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 125.00 | 94 641.00 | | 75 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 575.00 | | 1 498.00 | 293 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 392.00 | 10 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 392.00 | 290 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 626.00 | | 1 423.00 | 275 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 199.00 | | 75.00 | 15 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 788.00 | 15 086.00 | | 228 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 038.00 | 15 086.00 | | 226 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 772.00 | 57 772.00 | | 57 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
UX Autres créances clients | 128 649.00 | 128 649.00 | | 128 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 92 939.00 | 92 939.00 | | 92 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 973.00 | 158 973.00 | | 158 973.00 |
VW T.V.A. | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 743.00 | 266 743.00 | | 266 743.00 |