| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 098.00 | 1 380 286.00 | 99 812.00 | 1 480 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 561.00 | 1 486 548.00 | 11 012.00 | 1 497 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 220.00 | 2 895 115.00 | 121 105.00 | 3 016 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 500.00 | 9 900.00 | 6 600.00 | 16 500.00 |
BT Marchandises | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 505 068.00 | 78 069.00 | 3 426 999.00 | 3 505 068.00 |
BZ Autres créances | 225 345.00 | 18 481.00 | 206 863.00 | 225 345.00 |
CF Disponibilités | 58 096.00 | | 58 096.00 | 58 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 815 748.00 | 106 450.00 | 3 709 297.00 | 3 815 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 831 968.00 | 3 001 565.00 | 3 830 402.00 | 6 831 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 500.00 | 766 500.00 | | 766 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 782.00 | 124 148.00 | | -9 782.00 |
DL TOTAL (I) | 769 232.00 | 903 163.00 | | 769 232.00 |
DP Provisions pour risques | 78 315.00 | 50 630.00 | | 78 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 315.00 | 50 630.00 | | 78 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 13 265.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 363.00 | 2 025 954.00 | | 2 583 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 538.00 | 319 424.00 | | 299 538.00 |
EA Autres dettes | 87 953.00 | 132 400.00 | | 87 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 855.00 | 2 501 166.00 | | 2 982 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 402.00 | 3 454 959.00 | | 3 830 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 982 855.00 | 2 501 166.00 | | 2 982 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 394.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 777 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 881 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 686.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 12 295.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 560.00 | 35 302.00 | | 87 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 412.00 | | | 68 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 973.00 | 47 597.00 | | 155 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 9 251.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 668.00 | 259.00 | | 8 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 748.00 | 9 510.00 | | 8 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 225.00 | 38 087.00 | | 147 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 573.00 | 2 176 937.00 | | 2 177 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 355.00 | 2 052 789.00 | | 2 187 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 782.00 | 124 149.00 | | -9 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 184 845.00 | | 35 018.00 | 3 184 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 10 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 643.00 | 3 016 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 623.00 | 2 977 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 149 460.00 | | 31 823.00 | 3 149 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 105.00 | | 3 195.00 | 7 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 057 386.00 | 41 352.00 | 203 623.00 | 3 057 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 029 106.00 | 41 352.00 | 203 623.00 | 3 029 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 630.00 | 27 686.00 | | 50 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
6T Sur comptes clients | 76 483.00 | 1 586.00 | | 76 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 088.00 | 7 394.00 | | 11 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 471.00 | 8 980.00 | | 97 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 101.00 | 36 665.00 | | 148 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 272.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 363.00 | 2 583 363.00 | | 2 583 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 432.00 | 100 432.00 | | 100 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 954.00 | 87 954.00 | | 87 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
UX Autres créances clients | 3 415 094.00 | 3 415 094.00 | | 3 415 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 975.00 | 89 975.00 | | 89 975.00 |
VB T. V. A. | 177 780.00 | 177 780.00 | | 177 780.00 |
VC Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 106.00 | 56 106.00 | | 56 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 745 406.00 | 3 735 126.00 | 10 280.00 | 3 745 406.00 |
VW T.V.A. | 84 432.00 | 84 432.00 | | 84 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 855.00 | 2 982 855.00 | | 2 982 855.00 |