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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 101.00 | 18 268.00 | 1 833.00 | 20 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 225.00 | 25 643.00 | 3 582.00 | 29 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 823.00 | 201 576.00 | 18 247.00 | 219 823.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 419.00 | | 45 419.00 | 45 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 568.00 | 245 487.00 | 74 081.00 | 319 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 707.00 | 5 016.00 | 1 061 691.00 | 1 066 707.00 |
BZ Autres créances | 102 796.00 | | 102 796.00 | 102 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 130 692.00 | | 130 692.00 | 130 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 504.00 | 5 016.00 | 1 315 488.00 | 1 320 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 072.00 | 250 503.00 | 1 389 568.00 | 1 640 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 250.00 | 536 250.00 | | 536 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
DG Autres réserves | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
DH Report à nouveau | -128 251.00 | | | -128 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 118.00 | -128 251.00 | | 4 118.00 |
DL TOTAL (I) | 459 106.00 | 454 989.00 | | 459 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 816.00 | 344 629.00 | | 359 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 1 045.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 967.00 | 74 941.00 | | 82 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 981.00 | 478 829.00 | | 443 981.00 |
EA Autres dettes | 43 254.00 | 30 682.00 | | 43 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 462.00 | 930 126.00 | | 930 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 568.00 | 1 385 115.00 | | 1 389 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 256.00 | 28 592.00 | 361.00 | 217 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 826.00 | 1 442.00 | | 16 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 430.00 | 27 150.00 | 361.00 | 200 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 1 240 183.00 | 1 189 764.00 | 50 419.00 | 1 240 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 183.00 | 1 189 764.00 | 50 419.00 | 1 240 183.00 |