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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 187 831.00 | 187 831.00 | | 187 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 791.00 | 339 523.00 | 224 268.00 | 563 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 706.00 | 689 944.00 | 302 762.00 | 992 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 328.00 | 1 217 298.00 | 527 030.00 | 1 744 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
BZ Autres créances | 151 141.00 | | 151 141.00 | 151 141.00 |
CF Disponibilités | 324 089.00 | | 324 089.00 | 324 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 411.00 | | 539 411.00 | 539 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 739.00 | 1 217 298.00 | 1 066 441.00 | 2 283 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 672.00 | -183 347.00 | | -189 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 790.00 | -6 326.00 | | -49 790.00 |
DL TOTAL (I) | -184 462.00 | -134 672.00 | | -184 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 604.00 | 555 477.00 | | 427 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 555.00 | 2 016.00 | | 4 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 449.00 | 74 068.00 | | 153 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 411.00 | 127 331.00 | | 157 411.00 |
EA Autres dettes | 507 884.00 | 373 533.00 | | 507 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 903.00 | 1 132 427.00 | | 1 250 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 441.00 | 997 754.00 | | 1 066 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 348 453.00 | | 2 348 453.00 | 2 348 453.00 |
FG Production vendue services | 83 407.00 | 1 211.00 | 84 618.00 | 83 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 860.00 | 1 211.00 | 2 433 071.00 | 2 431 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 540.00 | |
GE Autres charges | | | 457 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596.00 | 5 360.00 | | 1 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596.00 | 5 360.00 | | 1 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 90.00 | | 1 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | 2 874.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | 2 964.00 | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | 2 396.00 | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 195.00 | -902.00 | | -1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 653.00 | 1 947 569.00 | | 2 510 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 443.00 | 1 953 895.00 | | 2 560 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 790.00 | -6 326.00 | | -49 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 898.00 | | 91 691.00 | 1 658 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 261.00 | 1 744 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 261.00 | 1 744 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 898.00 | | 91 691.00 | 1 658 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 791.00 | 141 540.00 | 6 033.00 | 1 081 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 791.00 | 141 540.00 | 6 033.00 | 1 081 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 449.00 | 153 449.00 | | 153 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 343.00 | 65 343.00 | | 85 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 478.00 | 62 478.00 | | 62 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 884.00 | 507 884.00 | | 507 884.00 |
UX Autres créances clients | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
VC Groupe et associés | 69 732.00 | 69 732.00 | | 69 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 190.00 | 99 217.00 | 283 981.00 | 427 190.00 |
VI Groupe et associés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 705.00 | | | 127 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 824.00 | 183 824.00 | | 183 824.00 |
VW T.V.A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 903.00 | 902 930.00 | 283 981.00 | 1 250 903.00 |