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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 835.00 | 4 702.00 | 133.00 | 4 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 622.00 | 42 161.00 | 26 461.00 | 68 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 058.00 | 46 863.00 | 42 195.00 | 89 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 957.00 | | 149 957.00 | 149 957.00 |
BZ Autres créances | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CF Disponibilités | 61 619.00 | | 61 619.00 | 61 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 983.00 | | 246 983.00 | 246 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 041.00 | 46 863.00 | 289 178.00 | 336 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 17 688.00 | 17 214.00 | | 17 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 242.00 | 94 474.00 | | 80 242.00 |
DL TOTAL (I) | 114 981.00 | 128 738.00 | | 114 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 015.00 | 11 046.00 | | 40 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 949.00 | 15 996.00 | | 14 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 683.00 | 18 161.00 | | 17 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 172.00 | 83 494.00 | | 101 172.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 422.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 198.00 | 129 120.00 | | 174 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 178.00 | 257 859.00 | | 289 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 223.00 | 124 943.00 | | 147 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 329.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 717.00 | | 551 717.00 | 551 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 717.00 | | 551 717.00 | 551 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 076.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 127.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 127.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | -127.00 | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 184.00 | 29 906.00 | | 23 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 593.00 | 508 106.00 | | 556 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 351.00 | 413 632.00 | | 476 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 242.00 | 94 474.00 | | 80 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 895.00 | | 19 835.00 | 81 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 672.00 | 89 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 122.00 | 73 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 743.00 | | 19 835.00 | 65 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 459.00 | 8 076.00 | 12 672.00 | 51 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 908.00 | 8 076.00 | 12 122.00 | 50 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
UX Autres créances clients | 149 957.00 | 149 957.00 | | 149 957.00 |
VB T. V. A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 015.00 | 13 040.00 | 26 975.00 | 40 015.00 |
VI Groupe et associés | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 730.00 | 169 730.00 | | 169 730.00 |
VW T.V.A. | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 198.00 | 147 223.00 | 26 975.00 | 174 198.00 |