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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 548.00 | | 1 028 548.00 | 1 028 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 63 633.00 | | 63 633.00 | 63 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 633.00 | | 63 633.00 | 63 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 181.00 | | 1 092 181.00 | 1 092 181.00 |
CU Autres participations | 528 548.00 | | 528 548.00 | 528 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 945.00 | 1 366 919.00 | | 1 030 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 140.00 | -335 974.00 | | 5 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 085.00 | 1 074 945.00 | | 1 080 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 096.00 | 11 915.00 | | 12 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 64 282.00 | | |
EA Autres dettes | | 386 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 096.00 | 462 937.00 | | 12 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 181.00 | 1 537 882.00 | | 1 092 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 324 377.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 339 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -339 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 860.00 | 350 974.00 | | 9 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 140.00 | -335 974.00 | | 5 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |