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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 173.00 | 22 127.00 | 86 046.00 | 108 173.00 |
AH Fonds commercial | 500 033.00 | | 500 033.00 | 500 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 835.00 | 120 963.00 | 4 872.00 | 125 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 220.00 | 397 110.00 | 174 110.00 | 571 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 261.00 | 540 201.00 | 765 060.00 | 1 305 261.00 |
BT Marchandises | 779 153.00 | | 779 153.00 | 779 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 699.00 | 15 855.00 | 80 844.00 | 96 699.00 |
BZ Autres créances | 71 919.00 | | 71 919.00 | 71 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 398.00 | | 273 398.00 | 273 398.00 |
CF Disponibilités | 264 459.00 | | 264 459.00 | 264 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 943.00 | 15 855.00 | 1 474 088.00 | 1 489 943.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 205.00 | 556 056.00 | 2 239 149.00 | 2 795 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 903.00 | | | 609 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
DG Autres réserves | 838 502.00 | | | 838 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 383.00 | | | 207 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 778.00 | | | 1 716 778.00 |
DP Provisions pour risques | 2.00 | | | 2.00 |
DR TOTAL (IV) | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 059.00 | | | 53 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 937.00 | | | 208 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9.00 | | | 9.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 353.00 | | | 522 353.00 |
ED (V) | 17.00 | | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 149.00 | | | 2 239 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 106.00 | | | 527 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 377 664.00 | 32 871.00 | 3 410 535.00 | 3 377 664.00 |
FD Production vendue biens | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 393 126.00 | 32 871.00 | 3 425 997.00 | 3 393 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 808 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 214.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 808.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 649.00 | | | 85 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 667.00 | | | 3 477 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 270 284.00 | | | 3 270 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 383.00 | | | 207 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 505.00 | | 1 650.00 | 17 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 505.00 | | 1 650.00 | 17 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 505.00 | | 1 650.00 | 17 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 059.00 | 53 059.00 | | 53 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 937.00 | 208 937.00 | | 208 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 909.00 | 258 909.00 | | 258 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 411.00 | 159 411.00 | | 159 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 353.00 | 522 353.00 | | 522 353.00 |