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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
AP Constructions | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 112.00 | 14 474.00 | 638.00 | 15 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 932 999.00 | | 932 999.00 | 932 999.00 |
BF Prêts | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 53.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 048.00 | 132 409.00 | 1 306 639.00 | 1 439 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
BZ Autres créances | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CF Disponibilités | 618 606.00 | | 618 606.00 | 618 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 253.00 | | 637 253.00 | 637 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 300.00 | 132 409.00 | 1 943 891.00 | 2 076 300.00 |
CU Autres participations | 457 900.00 | 91 297.00 | 366 603.00 | 457 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 378.00 | | | 91 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 160.00 | | | 55 160.00 |
DG Autres réserves | 1 276 238.00 | | | 1 276 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 009.00 | | | -38 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 768.00 | | | 1 659 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 779.00 | | | 242 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 124.00 | | | 284 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 891.00 | | | 1 943 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 124.00 | | | 284 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 343 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336 835.00 | | | 336 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 298.00 | | | 347 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 298.00 | | | -316 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 881.00 | | | 396 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 890.00 | | | 434 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 009.00 | | | -38 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 341.00 | | 496 046.00 | 1 331 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 333 839.00 | | 1 397 298.00 | 333 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333 839.00 | 54 500.00 | 1 439 048.00 | 333 839.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 500.00 | 34 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 637.00 | | | 88 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235 092.00 | | 496 046.00 | 1 235 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 660.00 | 490.00 | 44 038.00 | 84 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 048.00 | 490.00 | 44 038.00 | 77 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 037.00 | | 343 739.00 | 435 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 037.00 | | 343 739.00 | 435 037.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 343 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 932 999.00 | | 932 999.00 | 932 999.00 |
UP Prêts | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VB T. V. A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VC Groupe et associés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VI Groupe et associés | 242 779.00 | 242 779.00 | | 242 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 045.00 | 18 647.00 | 939 398.00 | 958 045.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 124.00 | 284 124.00 | | 284 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
ST Autres comptes | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 775.00 | | | 66 775.00 |