| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 634.00 | 224 526.00 | 85 108.00 | 309 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 784.00 | 339 857.00 | 319 927.00 | 659 784.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 953.00 | 4 212.00 | 4 741.00 | 8 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 829.00 | 568 595.00 | 410 234.00 | 978 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 027.00 | | 199 027.00 | 199 027.00 |
BN En cours de production de biens | 375 960.00 | | 375 960.00 | 375 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 007.00 | 8 750.00 | 878 257.00 | 887 007.00 |
BZ Autres créances | 80 178.00 | | 80 178.00 | 80 178.00 |
CF Disponibilités | 186 261.00 | | 186 261.00 | 186 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 468.00 | 8 750.00 | 1 726 718.00 | 1 735 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 297.00 | 577 345.00 | 2 136 952.00 | 2 714 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 582 859.00 | 459 243.00 | | 582 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 940.00 | 174 015.00 | | 111 940.00 |
DL TOTAL (I) | 777 298.00 | 715 759.00 | | 777 298.00 |
DP Provisions pour risques | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 391.00 | 554 170.00 | | 473 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 969.00 | 10 608.00 | | 50 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 425.00 | 408 323.00 | | 436 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 979.00 | 309 513.00 | | 285 979.00 |
EA Autres dettes | 81 762.00 | 28 659.00 | | 81 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 526.00 | 1 311 273.00 | | 1 328 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 952.00 | 2 027 032.00 | | 2 136 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 639.00 | 1 210 809.00 | | 987 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 019.00 | | 98 891.00 | 924 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 081.00 | 978 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 081.00 | 969 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 103.00 | | 98 395.00 | 915 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 916.00 | | 495.00 | 8 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 723.00 | 77 384.00 | 32 725.00 | 519 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 723.00 | 77 384.00 | 32 725.00 | 519 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 528.00 | | 316.00 | 4 528.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 128.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 278.00 | | 316.00 | 13 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 278.00 | 31 128.00 | 316.00 | 13 278.00 |
UG ‐ Financières | | | 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 128.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 425.00 | 436 425.00 | | 436 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 485.00 | 63 485.00 | | 63 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 762.00 | 81 762.00 | | 81 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
UX Autres créances clients | 877 382.00 | 877 382.00 | | 877 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
VB T. V. A. | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 391.00 | 132 503.00 | 340 888.00 | 473 391.00 |
VI Groupe et associés | 50 969.00 | 50 969.00 | | 50 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 021.00 | | | 113 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 173.00 | 964 595.00 | 18 578.00 | 983 173.00 |
VW T.V.A. | 174 814.00 | 174 814.00 | | 174 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 526.00 | 987 639.00 | 340 888.00 | 1 328 526.00 |