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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 934.00 | 42 254.00 | 24 680.00 | 66 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 691.00 | 48 790.00 | 25 901.00 | 74 691.00 |
BT Marchandises | 552 779.00 | 954.00 | 551 825.00 | 552 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 704.00 | 29 264.00 | 143 440.00 | 172 704.00 |
BZ Autres créances | 75 552.00 | | 75 552.00 | 75 552.00 |
CF Disponibilités | 133 079.00 | | 133 079.00 | 133 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 156.00 | 30 218.00 | 909 938.00 | 940 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 847.00 | 79 008.00 | 935 839.00 | 1 014 847.00 |
CU Autres participations | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
DG Autres réserves | 419 732.00 | | | 419 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DL TOTAL (I) | 562 647.00 | | | 562 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 627.00 | | | 51 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 891.00 | | | 272 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 674.00 | | | 48 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 192.00 | | | 373 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 839.00 | | | 935 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 192.00 | | | 373 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 627.00 | | | 51 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 495.00 | | 4 197.00 | 70 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 536.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 273.00 | | 3 661.00 | 63 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 176.00 | 14 604.00 | 2 989.00 | 37 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 536.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 176.00 | 14 068.00 | 2 989.00 | 31 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 672.00 | 954.00 | 1 672.00 | 1 672.00 |
6T Sur comptes clients | 21 754.00 | 7 510.00 | | 21 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 426.00 | 8 464.00 | 1 672.00 | 23 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 426.00 | 8 464.00 | 1 672.00 | 23 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 464.00 | 1 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 891.00 | 272 891.00 | | 272 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
UX Autres créances clients | 137 527.00 | 137 527.00 | | 137 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
VB T. V. A. | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
VI Groupe et associés | 51 627.00 | 51 627.00 | | 51 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 298.00 | 254 298.00 | | 254 298.00 |
VW T.V.A. | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 192.00 | 373 192.00 | | 373 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
ST Autres comptes | 109 946.00 | | | 109 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 703.00 | | | 341 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 237.00 | | | 332 237.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 925.00 | | | 143 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |