| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 398.00 | 154 272.00 | 159 126.00 | 313 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 106.00 | 147 769.00 | 24 337.00 | 172 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 477 890.00 | 3 610 264.00 | 867 626.00 | 4 477 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090 081.00 | 1 108 094.00 | 981 987.00 | 2 090 081.00 |
BZ Autres créances | 2 450 887.00 | | 2 450 887.00 | 2 450 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CF Disponibilités | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 583 429.00 | 1 108 094.00 | 3 475 335.00 | 4 583 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 061 320.00 | 4 718 358.00 | 4 342 962.00 | 9 061 320.00 |
CU Autres participations | 3 992 386.00 | 3 308 223.00 | 684 163.00 | 3 992 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 818 530.00 | 820 434.00 | | 1 818 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 077.00 | 998 096.00 | | 207 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 608.00 | 2 038 531.00 | | 2 245 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588 184.00 | 1 621 865.00 | | 1 588 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 678.00 | | | 162 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 024.00 | 58 938.00 | | 4 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 468.00 | 396 672.00 | | 342 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 354.00 | 2 077 475.00 | | 2 097 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 962.00 | 4 116 005.00 | | 4 342 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 676.00 | 2 077 475.00 | | 1 934 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 114.00 | | 707 114.00 | 707 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 114.00 | | 707 114.00 | 707 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 764.00 | |
GE Autres charges | | | 3 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 726.00 | 9 161.00 | | 9 726.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 163.00 | | | 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 628.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 22 588.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 22 588.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -16 960.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 267.00 | 234 305.00 | | 100 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 587.00 | 2 112 144.00 | | 728 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 510.00 | 1 114 048.00 | | 521 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 077.00 | 998 096.00 | | 207 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 379 702.00 | | 112 479.00 | 4 379 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 992 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 291.00 | 4 477 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 291.00 | 313 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 210.00 | | 12 479.00 | 315 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 106.00 | | | 172 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 892 386.00 | | 100 000.00 | 3 892 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 785.00 | 39 547.00 | 14 291.00 | 276 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 416.00 | 30 147.00 | 14 291.00 | 138 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 369.00 | 9 400.00 | | 138 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 921 330.00 | 186 764.00 | | 921 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 229 553.00 | 186 764.00 | | 4 229 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 229 553.00 | 186 764.00 | | 4 229 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 764.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 762 149.00 | | | 762 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 327 933.00 | | | 1 327 933.00 |
VB T. V. A. | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
VC Groupe et associés | 2 348 323.00 | | | 2 348 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 837.00 | | | 54 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 542 805.00 | 4 542 805.00 | | 4 542 805.00 |