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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AP Constructions | 81 805.00 | 57 915.00 | 23 890.00 | 81 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 574.00 | 32 116.00 | 1 458.00 | 33 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 819.00 | 101 558.00 | 40 260.00 | 141 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 858.00 | 192 981.00 | 71 876.00 | 264 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 702.00 | | 42 702.00 | 42 702.00 |
BN En cours de production de biens | 168 499.00 | | 168 499.00 | 168 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 530.00 | 27 724.00 | 130 806.00 | 158 530.00 |
BZ Autres créances | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 427 263.00 | | 427 263.00 | 427 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 763.00 | 27 724.00 | 806 038.00 | 833 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 621.00 | 220 706.00 | 877 915.00 | 1 098 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 95 622.00 | 73 693.00 | | 95 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 319.00 | 41 928.00 | | 47 319.00 |
DL TOTAL (I) | 154 381.00 | 127 062.00 | | 154 381.00 |
DP Provisions pour risques | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 493.00 | 161 189.00 | | 292 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 330.00 | 7 330.00 | | 21 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 970.00 | 148 055.00 | | 164 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 759.00 | 138 524.00 | | 60 759.00 |
EA Autres dettes | 174 230.00 | 104 039.00 | | 174 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 783.00 | 559 138.00 | | 713 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 915.00 | 695 950.00 | | 877 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 053.00 | 22 925.00 | 7 996.00 | 178 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 661.00 | 22 925.00 | 7 996.00 | 176 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
6T Sur comptes clients | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 970.00 | 164 970.00 | | 164 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 759.00 | 60 759.00 | | 60 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 230.00 | 174 230.00 | | 174 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 494.00 | 185 377.00 | 107 117.00 | 292 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 614.00 | 190 614.00 | | 190 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 478.00 | 190 614.00 | 5 864.00 | 196 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 783.00 | 606 667.00 | 107 117.00 | 713 783.00 |