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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 727.00 | 76 364.00 | 7 362.00 | 83 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333 923.00 | | 333 923.00 | 333 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 580.00 | 139 977.00 | 26 602.00 | 166 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 940.00 | 113 844.00 | 28 096.00 | 141 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 355.00 | 330 187.00 | 403 168.00 | 733 355.00 |
BP En cours de production de services | 175 276.00 | | 175 276.00 | 175 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 387.00 | 94 091.00 | 473 295.00 | 567 387.00 |
BZ Autres créances | 79 051.00 | | 79 051.00 | 79 051.00 |
CF Disponibilités | 55 570.00 | | 55 570.00 | 55 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 818.00 | 94 091.00 | 804 726.00 | 898 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 173.00 | 424 279.00 | 1 207 894.00 | 1 632 173.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 326.00 | | | 326 326.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
DG Autres réserves | 240 943.00 | | | 240 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 822.00 | | | 46 822.00 |
DL TOTAL (I) | 653 584.00 | | | 653 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 738.00 | | | 199 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 554.00 | | | 76 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 915.00 | | | 257 915.00 |
EA Autres dettes | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 309.00 | | | 554 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 894.00 | | | 1 207 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 571.00 | | | 427 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 118.00 | | | 45 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 955.00 | | 19 400.00 | 713 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 651.00 | | | 417 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 136.00 | | 19 384.00 | 289 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 167.00 | | 16.00 | 7 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 886.00 | 31 300.00 | | 298 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 713.00 | 4 651.00 | | 71 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 173.00 | 26 649.00 | | 227 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 179.00 | 7 007.00 | 3 095.00 | 90 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 179.00 | 7 007.00 | 3 095.00 | 90 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 179.00 | 7 007.00 | 3 095.00 | 90 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 007.00 | 3 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 554.00 | 76 554.00 | | 76 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 752.00 | 80 752.00 | | 80 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 858.00 | 47 858.00 | | 47 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
UX Autres créances clients | 453 604.00 | 453 604.00 | | 453 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 782.00 | 113 782.00 | | 113 782.00 |
VB T. V. A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 620.00 | 27 882.00 | 116 638.00 | 154 620.00 |
VI Groupe et associés | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VP Divers | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 155.00 | 667 971.00 | 6 183.00 | 674 155.00 |
VW T.V.A. | 119 668.00 | 119 668.00 | | 119 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 309.00 | 427 571.00 | 116 638.00 | 554 309.00 |