| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 597.00 | 6 940.00 | 4 657.00 | 11 597.00 |
AN Terrains | 87 478.00 | 47 234.00 | 40 244.00 | 87 478.00 |
AP Constructions | 461 961.00 | 204 499.00 | 257 461.00 | 461 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 418 655.00 | 2 042 752.00 | 375 902.00 | 2 418 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 808.00 | 1 183 655.00 | 314 153.00 | 1 497 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 479 021.00 | 3 485 081.00 | 993 939.00 | 4 479 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 924.00 | | 250 924.00 | 250 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 897.00 | 43 905.00 | 1 596 992.00 | 1 640 897.00 |
BZ Autres créances | 305 048.00 | | 305 048.00 | 305 048.00 |
CF Disponibilités | 672 476.00 | | 672 476.00 | 672 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 173.00 | 43 905.00 | 2 847 268.00 | 2 891 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 370 195.00 | 3 528 986.00 | 3 841 208.00 | 7 370 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 350.00 | | | 273 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
DG Autres réserves | 419 512.00 | | | 419 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 455.00 | | | 129 455.00 |
DK Provisions réglementées | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
DL TOTAL (I) | 877 903.00 | | | 877 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 438.00 | | | 668 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 397.00 | | | 1 492 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 626.00 | | | 707 626.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 805.00 | | | 2 876 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 208.00 | | | 3 841 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 281.00 | | | 2 482 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 880 874.00 | | 8 880 874.00 | 8 880 874.00 |
FG Production vendue services | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 935 984.00 | | 8 935 984.00 | 8 935 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 026 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 986 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 660 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 934 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 089.00 | | | 55 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 602.00 | | | 40 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 070 320.00 | | | 9 070 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 940 864.00 | | | 8 940 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 455.00 | | | 129 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 173 091.00 | | 327 880.00 | 4 173 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 949.00 | 4 479 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 949.00 | 4 465 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 447.00 | | 1 150.00 | 10 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 161 124.00 | | 326 730.00 | 4 161 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 235 260.00 | 271 294.00 | 21 469.00 | 3 235 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 487.00 | 1 454.00 | | 5 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 229 772.00 | 269 839.00 | 21 469.00 | 3 229 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 495.00 | | 2 245.00 | 30 495.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 500.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 86 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 995.00 | 35 000.00 | 37 245.00 | 116 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 398.00 | 1 492 398.00 | | 1 492 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 205.00 | 256 205.00 | | 256 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 211.00 | 1 588 211.00 | | 1 588 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
VB T. V. A. | 278 137.00 | 278 137.00 | | 278 137.00 |
VC Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 439.00 | 273 915.00 | 389 427.00 | 668 439.00 |
VI Groupe et associés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 075.00 | | | 189 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 832.00 | | | 302 832.00 |
VP Divers | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 293.00 | 1 967 773.00 | 1 520.00 | 1 969 293.00 |
VW T.V.A. | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 806.00 | 2 482 282.00 | 389 427.00 | 2 876 806.00 |