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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
AH Fonds commercial | 1 103 410.00 | | 1 103 410.00 | 1 103 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 702.00 | 169 895.00 | 21 806.00 | 191 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 110.00 | 656 892.00 | 53 218.00 | 710 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 658.00 | 826 900.00 | 1 213 757.00 | 2 040 658.00 |
BT Marchandises | 525 794.00 | 22 396.00 | 503 398.00 | 525 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 205.00 | | 262 205.00 | 262 205.00 |
BZ Autres créances | 277 373.00 | | 277 373.00 | 277 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 230 797.00 | | 230 797.00 | 230 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 098.00 | 22 396.00 | 1 324 701.00 | 1 347 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 756.00 | 849 297.00 | 2 538 458.00 | 3 387 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 815 633.00 | 1 087 965.00 | | 815 633.00 |
DH Report à nouveau | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 932.00 | 227 667.00 | | 780 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 633.00 | 1 324 700.00 | | 1 605 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 386.00 | 135 197.00 | | 71 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 395.00 | 94 783.00 | | 94 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 017.00 | 360 482.00 | | 374 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 793.00 | 324 943.00 | | 392 793.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 2 152.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 825.00 | 917 559.00 | | 932 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 458.00 | 2 242 260.00 | | 2 538 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 018.00 | 374 018.00 | | 374 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 793.00 | 392 793.00 | | 392 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
UX Autres créances clients | 225 222.00 | 225 222.00 | | 225 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 733.00 | | | 70 733.00 |
VI Groupe et associés | 94 395.00 | 94 395.00 | | 94 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 267.00 | | | 64 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 357.00 | 314 357.00 | | 314 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 630.00 | 572 509.00 | 20 122.00 | 592 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 826.00 | 862 092.00 | | 932 826.00 |