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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 076.00 | 4 600.00 | 476.00 | 5 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 657.00 | 4 600.00 | 2 057.00 | 6 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 075.00 | | 47 075.00 | 47 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 650.00 | 2 915.00 | 21 735.00 | 24 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 748.00 | 6 766.00 | 59 982.00 | 66 748.00 |
BZ Autres créances | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CF Disponibilités | 35 059.00 | | 35 059.00 | 35 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 637.00 | 9 681.00 | 176 956.00 | 186 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 294.00 | 14 281.00 | 179 013.00 | 193 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 252.00 | | | 111 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
DL TOTAL (I) | 124 283.00 | | | 124 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 013.00 | | | 179 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 714.00 | | 284 714.00 | 284 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 714.00 | | 284 714.00 | 284 714.00 |
FM Production stockée | | | -3 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 282.00 | | | -5 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 575.00 | | | 283 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 345.00 | | | 279 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 875.00 | 6 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 875.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 475.00 | | 32 875.00 | 37 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 476.00 | 864.00 | 2 425.00 | 4 476.00 |
6T Sur comptes clients | 7 016.00 | | 250.00 | 7 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 491.00 | 864.00 | 2 675.00 | 11 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 491.00 | 864.00 | 2 675.00 | 11 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 864.00 | 2 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 59 251.00 | | | 59 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 248.00 | 79 852.00 | 1 396.00 | 81 248.00 |
VW T.V.A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |