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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 511.00 | 2 870.00 | 3 641.00 | 6 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 932.00 | 18 392.00 | 31 540.00 | 49 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 598.00 | 22 557.00 | 157 041.00 | 179 598.00 |
BT Marchandises | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
BZ Autres créances | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
CF Disponibilités | 104 979.00 | | 104 979.00 | 104 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 785.00 | | 141 785.00 | 141 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 384.00 | 22 557.00 | 298 827.00 | 321 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 562.00 | 13 446.00 | | 81 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122.00 | 68 116.00 | | -122.00 |
DL TOTAL (I) | 119 690.00 | 119 812.00 | | 119 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 003.00 | 20 394.00 | | 108 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 986.00 | 4 746.00 | | 6 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 552.00 | 42 832.00 | | 45 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 595.00 | 25 153.00 | | 18 595.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 137.00 | 103 126.00 | | 179 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 827.00 | 222 937.00 | | 298 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 766.00 | | 433 766.00 | 433 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 766.00 | | 433 766.00 | 433 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 211.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 112.00 | 2 118.00 | | 7 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 167.00 | 140 000.00 | | 17 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 278.00 | 142 118.00 | | 24 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 109.00 | 41 000.00 | | 36 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 824.00 | 41 000.00 | | 38 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 545.00 | 101 118.00 | | -14 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 808.00 | 447 488.00 | | 458 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 929.00 | 379 372.00 | | 458 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122.00 | 68 116.00 | | -122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 641.00 | 124 468.00 | | 95 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | 1 300.00 | 1 860.00 | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | 40 461.00 | 179 598.00 | 50.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 121 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 161.00 | 56 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 295.00 | 120 000.00 | | 31 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 596.00 | 4 008.00 | | 61 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | 460.00 | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 748.00 | 7 206.00 | 3 397.00 | 18 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | 194.00 | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 647.00 | 7 012.00 | 3 397.00 | 17 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 003.00 | 19 937.00 | 88 065.00 | 108 003.00 |
VI Groupe et associés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VP Divers | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 422.00 | 12 562.00 | 1 860.00 | 14 422.00 |
VW T.V.A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 137.00 | 91 071.00 | 88 065.00 | 179 137.00 |