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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 435.00 | 7 219.00 | 1 216.00 | 8 435.00 |
AP Constructions | 39 995.00 | 38 157.00 | 1 837.00 | 39 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 641.00 | 184 092.00 | 241 549.00 | 425 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750 205.00 | 850 640.00 | 899 565.00 | 1 750 205.00 |
AX Avances et acomptes | 61 663.00 | | 61 663.00 | 61 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 491.00 | 1 080 109.00 | 1 206 382.00 | 2 286 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
BZ Autres créances | 100 857.00 | | 100 857.00 | 100 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CF Disponibilités | 724 797.00 | | 724 797.00 | 724 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 420.00 | | 872 420.00 | 872 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 914.00 | 1 080 109.00 | 2 078 805.00 | 3 158 914.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 359 801.00 | 359 801.00 | | 359 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 604.00 | 311 267.00 | | 487 604.00 |
DL TOTAL (I) | 891 406.00 | 715 069.00 | | 891 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 694.00 | 44 386.00 | | 786 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 064.00 | 154 271.00 | | 218 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 519.00 | 147 337.00 | | 171 519.00 |
EA Autres dettes | 11 121.00 | 36.00 | | 11 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 399.00 | 346 032.00 | | 1 187 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 805.00 | 1 061 101.00 | | 2 078 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 734.00 | 323 599.00 | | 524 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 940 119.00 | | 2 940 119.00 | 2 940 119.00 |
FG Production vendue services | 71 139.00 | | 71 139.00 | 71 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 259.00 | | 3 011 259.00 | 3 011 259.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 385.00 | |
GE Autres charges | | | 159 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 716.00 | 2 376.00 | | 2 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 750.00 | 2 376.00 | | 11 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 637.00 | 2 376.00 | | 7 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 782.00 | 110 849.00 | | 90 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 501.00 | 3 004 736.00 | | 3 357 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 897.00 | 2 693 468.00 | | 2 869 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 604.00 | 311 267.00 | | 487 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 873.00 | | 1 156 036.00 | 1 315 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 418.00 | 2 286 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 418.00 | 2 277 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 437.00 | | 1 155 486.00 | 1 307 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 141.00 | 109 386.00 | 185 418.00 | 1 156 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 452.00 | 768.00 | | 6 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 689.00 | 108 618.00 | 185 418.00 | 1 149 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 065.00 | 218 065.00 | | 218 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 046.00 | 83 046.00 | | 83 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 317.00 | 73 317.00 | | 73 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VB T. V. A. | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 703.00 | 123 039.00 | 448 244.00 | 785 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 772 296.00 | | | 772 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VP Divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 836.00 | 133 286.00 | 550.00 | 133 836.00 |
VW T.V.A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 399.00 | 524 735.00 | 448 244.00 | 1 187 399.00 |