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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 1 440.00 | 1 460.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 013.00 | 64 025.00 | 11 988.00 | 76 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 699.00 | 153 893.00 | 106 807.00 | 260 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 710.00 | 219 357.00 | 165 353.00 | 384 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 001.00 | | 71 001.00 | 71 001.00 |
BZ Autres créances | 48 283.00 | | 48 283.00 | 48 283.00 |
CF Disponibilités | 69 142.00 | | 69 142.00 | 69 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 616.00 | | 210 616.00 | 210 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 326.00 | 219 357.00 | 375 969.00 | 595 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
DG Autres réserves | 31 716.00 | 43 936.00 | | 31 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 859.00 | -12 220.00 | | -33 859.00 |
DL TOTAL (I) | 6 258.00 | 40 117.00 | | 6 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 282.00 | 87 467.00 | | 192 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 403.00 | 3 702.00 | | 5 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 486.00 | 60 179.00 | | 64 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 539.00 | 109 979.00 | | 107 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 711.00 | 261 328.00 | | 369 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 969.00 | 301 445.00 | | 375 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 329.00 | 233 840.00 | | 211 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 200.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 274.00 | | 45 435.00 | 339 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 988.00 | | 1 500.00 | 37 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 777.00 | | 43 935.00 | 292 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 729.00 | 31 628.00 | | 187 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 40.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 329.00 | 31 588.00 | | 186 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 486.00 | 64 486.00 | | 64 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 067.00 | 49 067.00 | | 49 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 912.00 | 54 912.00 | | 54 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
VB T. V. A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 030.00 | 32 648.00 | 150 146.00 | 191 030.00 |
VI Groupe et associés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
VP Divers | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 984.00 | 70 474.00 | 8 510.00 | 78 984.00 |
VW T.V.A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 711.00 | 211 329.00 | 150 146.00 | 369 711.00 |