| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 801.00 | 8 730.00 | 2 071.00 | 10 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 984.00 | 395 119.00 | 31 864.00 | 426 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 007.00 | | 41 007.00 | 41 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 992.00 | 409 480.00 | 188 512.00 | 597 992.00 |
BT Marchandises | 948 975.00 | 23 743.00 | 925 232.00 | 948 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 349.00 | | 360 349.00 | 360 349.00 |
BZ Autres créances | 189 452.00 | | 189 452.00 | 189 452.00 |
CF Disponibilités | 61 478.00 | | 61 478.00 | 61 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 095.00 | 23 743.00 | 1 544 352.00 | 1 568 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 087.00 | 433 223.00 | 1 732 863.00 | 2 166 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 490 344.00 | 513 351.00 | | 490 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 993.00 | 126 993.00 | | 128 993.00 |
DL TOTAL (I) | 787 031.00 | 808 038.00 | | 787 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 858.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 431.00 | 2 096.00 | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 056.00 | 508 141.00 | | 572 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 668.00 | 139 255.00 | | 145 668.00 |
EA Autres dettes | 15 460.00 | 11 373.00 | | 15 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 833.00 | 714 722.00 | | 945 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 863.00 | 1 522 761.00 | | 1 732 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 833.00 | 714 722.00 | | 945 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 194 829.00 | | 3 194 829.00 | 3 194 829.00 |
FG Production vendue services | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 197 068.00 | | 3 197 068.00 | 3 197 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 228 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 182 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 12.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 12.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -12.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 390.00 | 40 424.00 | | 39 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 607.00 | 3 054 880.00 | | 3 235 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 614.00 | 2 927 887.00 | | 3 106 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 993.00 | 126 993.00 | | 128 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 853.00 | | 4 923.00 | 601 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 785.00 | 597 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 785.00 | 437 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 100.00 | | | 97 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 646.00 | | 4 923.00 | 441 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 107.00 | | | 63 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 762.00 | 14 502.00 | 8 785.00 | 403 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 131.00 | 14 502.00 | 8 785.00 | 398 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 717.00 | | 12 974.00 | 36 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 717.00 | | 12 974.00 | 36 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 717.00 | | 12 974.00 | 36 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 056.00 | 572 056.00 | | 572 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 701.00 | 58 701.00 | | 58 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
UX Autres créances clients | 360 349.00 | | | 360 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
VC Groupe et associés | 61 814.00 | | | 61 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
VP Divers | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 902.00 | | | 88 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 649.00 | 557 642.00 | 41 007.00 | 598 649.00 |
VW T.V.A. | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 402.00 | 944 402.00 | | 944 402.00 |