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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 697.00 | 3 161.00 | 2 535.00 | 5 697.00 |
AH Fonds commercial | 60 675.00 | | 60 675.00 | 60 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 820.00 | 83 805.00 | 14 015.00 | 97 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 795.00 | 98 690.00 | 10 105.00 | 108 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 556.00 | 185 656.00 | 88 900.00 | 274 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 813.00 | | 39 813.00 | 39 813.00 |
BP En cours de production de services | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BT Marchandises | 158 765.00 | | 158 765.00 | 158 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 553.00 | 14 763.00 | 394 790.00 | 409 553.00 |
BZ Autres créances | 133 598.00 | | 133 598.00 | 133 598.00 |
CF Disponibilités | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 296.00 | 14 763.00 | 740 534.00 | 755 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 852.00 | 200 418.00 | 829 434.00 | 1 029 852.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 242 029.00 | | | 242 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471.00 | | | 471.00 |
DL TOTAL (I) | 271 250.00 | | | 271 250.00 |
DP Provisions pour risques | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 188.00 | | | 214 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 851.00 | | | 192 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 966.00 | | | 114 966.00 |
EA Autres dettes | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 307.00 | | | 550 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 434.00 | | | 829 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 406.00 | | | 444 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 217.00 | | | 82 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 188.00 | | 993 188.00 | 993 188.00 |
FD Production vendue biens | 554 063.00 | | 554 063.00 | 554 063.00 |
FG Production vendue services | 46 738.00 | | 46 738.00 | 46 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 988.00 | | 1 593 988.00 | 1 593 988.00 |
FM Production stockée | | | -3 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 982.00 | | | 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 284.00 | | | 1 598 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 813.00 | | | 1 597 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471.00 | | | 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 956.00 | | 14 702.00 | 259 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 274 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 206 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 378.00 | | 2 993.00 | 63 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 895.00 | | 11 823.00 | 194 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683.00 | | -114.00 | 1 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 977.00 | 10 781.00 | 102.00 | 174 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | 458.00 | | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 274.00 | 10 323.00 | 102.00 | 172 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
6T Sur comptes clients | 16 229.00 | | 1 466.00 | 16 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 229.00 | | 1 466.00 | 16 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 105.00 | | 1 466.00 | 24 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 851.00 | 192 851.00 | | 192 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
UX Autres créances clients | 376 980.00 | 376 980.00 | | 376 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
VB T. V. A. | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VC Groupe et associés | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 217.00 | 82 217.00 | | 82 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 971.00 | 26 070.00 | 86 620.00 | 131 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VP Divers | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 857.00 | 76 857.00 | | 76 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 665.00 | 548 193.00 | 1 472.00 | 549 665.00 |
VW T.V.A. | 48 881.00 | 48 881.00 | | 48 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 761.00 | 425 859.00 | 86 620.00 | 531 761.00 |