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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 039.00 | 18 707.00 | 2 332.00 | 21 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 742.00 | 55 460.00 | 15 282.00 | 70 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 465.00 | 74 851.00 | 17 614.00 | 92 465.00 |
BN En cours de production de biens | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 327.00 | 3 732.00 | 173 595.00 | 177 327.00 |
BZ Autres créances | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CF Disponibilités | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 920.00 | 3 732.00 | 204 187.00 | 207 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 385.00 | 78 584.00 | 221 801.00 | 300 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
DH Report à nouveau | -19 460.00 | -23 372.00 | | -19 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362.00 | 3 912.00 | | 362.00 |
DL TOTAL (I) | 38 392.00 | 38 030.00 | | 38 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 019.00 | 23 783.00 | | 14 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 009.00 | 1 148.00 | | 6 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 429.00 | 36 190.00 | | 38 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 118.00 | 75 011.00 | | 77 118.00 |
EA Autres dettes | 47 834.00 | 91 090.00 | | 47 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 409.00 | 227 223.00 | | 183 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 801.00 | 265 252.00 | | 221 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 409.00 | 227 223.00 | | 183 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 730.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 718.00 | | 126 718.00 | 126 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 718.00 | | 126 718.00 | 126 718.00 |
FM Production stockée | | | 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -2 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 918.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 335.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -504.00 | | | -504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 13.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 174.00 | 201 833.00 | | 131 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 812.00 | 197 921.00 | | 130 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362.00 | 3 912.00 | | 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 465.00 | | | 92 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 781.00 | | | 91 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 933.00 | 6 918.00 | | 67 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 249.00 | 6 918.00 | | 67 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 429.00 | 38 429.00 | | 38 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
UX Autres créances clients | 177 327.00 | 177 327.00 | | 177 327.00 |
VB T. V. A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VI Groupe et associés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 318.00 | 192 318.00 | | 192 318.00 |
VW T.V.A. | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 409.00 | 183 409.00 | | 183 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 277.00 | 1 126.00 | | 3 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 275.00 | 4 275.00 | | 6 275.00 |
ST Autres comptes | 21 348.00 | 30 758.00 | | 21 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 868.00 | 4 589.00 | | 4 868.00 |
YT Sous‐traitance | 11 554.00 | 38 658.00 | | 11 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 059.00 | 80.00 | | 2 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 336.00 | 1 206.00 | | 5 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 894.00 | 70 922.00 | | 80 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 380.00 | 17 817.00 | | 10 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 045.00 | 78 280.00 | | 44 045.00 |