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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
AP Constructions | 840 756.00 | 840 756.00 | | 840 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 251.00 | 304 906.00 | 273 345.00 | 578 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 945.00 | 1 145 662.00 | 353 283.00 | 1 498 945.00 |
BZ Autres créances | 1 389 227.00 | | 1 389 227.00 | 1 389 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 103 145.00 | | 103 145.00 | 103 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 387.00 | | 1 492 387.00 | 1 492 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 332.00 | 1 145 662.00 | 1 845 669.00 | 2 991 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 059.00 | | | 184 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
DH Report à nouveau | 1 444 015.00 | | | 1 444 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 491.00 | | | 172 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 971.00 | | | 1 818 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 669.00 | | | 1 845 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 752.00 | | 333 752.00 | 333 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 752.00 | | 333 752.00 | 333 752.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -166.00 | |
FZ Charges sociales | | | -849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 149.00 | | | 60 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 183.00 | | | 360 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 692.00 | | | 187 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 491.00 | | | 172 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 945.00 | | 200 000.00 | 1 298 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 498 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 492 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 945.00 | | 200 000.00 | 1 292 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 796.00 | 34 867.00 | | 1 110 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 796.00 | 34 867.00 | | 1 110 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375 955.00 | | | 1 375 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 227.00 | 19 271.00 | 1 375 955.00 | 1 395 227.00 |
VW T.V.A. | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 696.00 | 26 698.00 | | 26 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
ST Autres comptes | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 751.00 | | | 66 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 447.00 | | | 60 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 030.00 | | | 68 030.00 |