| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 64 383.00 | 64 303.00 | 80.00 | 64 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 808.00 | 74 412.00 | 6 395.00 | 80 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 166.00 | 37 611.00 | 6 554.00 | 44 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 905.00 | 179 376.00 | 85 528.00 | 264 905.00 |
BT Marchandises | 356 500.00 | | 356 500.00 | 356 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 913.00 | | 193 913.00 | 193 913.00 |
BZ Autres créances | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 661 474.00 | | 661 474.00 | 661 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 404.00 | | 1 216 404.00 | 1 216 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 309.00 | 179 376.00 | 1 301 932.00 | 1 481 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 807 844.00 | | | 807 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 290.00 | | | 39 290.00 |
DL TOTAL (I) | 990 134.00 | | | 990 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 070.00 | | | 134 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 129.00 | | | 155 129.00 |
EA Autres dettes | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 798.00 | | | 311 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 932.00 | | | 1 301 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 798.00 | | | 311 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 733 508.00 | | 1 733 508.00 | 1 733 508.00 |
FG Production vendue services | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 608.00 | | 1 765 608.00 | 1 765 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 269.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 090.00 | | | -4 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 604.00 | | | 1 768 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 314.00 | | | 1 729 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 290.00 | | | 39 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 636.00 | | 8 269.00 | 256 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 088.00 | | 8 269.00 | 181 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 107.00 | 5 269.00 | | 174 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 058.00 | 5 269.00 | | 171 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 070.00 | 134 070.00 | | 134 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 388.00 | 120 388.00 | | 120 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
UX Autres créances clients | 193 913.00 | 193 913.00 | | 193 913.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 948.00 | 198 429.00 | 11 518.00 | 209 948.00 |
VW T.V.A. | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 798.00 | 311 798.00 | | 311 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
ST Autres comptes | 285 259.00 | | | 285 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 688.00 | | | 44 688.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 654.00 | | | 353 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 475.00 | | | 57 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 193.00 | | | 344 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |