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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 076.00 | 21 520.00 | 5 555.00 | 27 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 980 224.00 | 2 120 984.00 | 859 239.00 | 2 980 224.00 |
040 Immobilisations financières | 115 878.00 | | 115 878.00 | 115 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 141 423.00 | 2 142 505.00 | 998 917.00 | 3 141 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 266.00 | | 78 266.00 | 78 266.00 |
060 Stock marchandises | 538 287.00 | | 538 287.00 | 538 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 067 326.00 | | 3 067 326.00 | 3 067 326.00 |
072 Créances – Autres | 795 600.00 | | 795 600.00 | 795 600.00 |
084 Disponibilités | 452 670.00 | | 452 670.00 | 452 670.00 |
088 Caisse | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92 613.00 | | 92 613.00 | 92 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 025 070.00 | | 5 025 070.00 | 5 025 070.00 |
110 Total général Actif | 8 166 494.00 | 2 142 505.00 | 6 023 988.00 | 8 166 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 233 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 124.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 323 198.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 603 849.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 265 552.00 | |
172 Autres dettes | | | 809 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 700 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 023 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 469 331.00 | 1 155 683.00 | | 2 469 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 139 337.00 | 8 494 058.00 | | 8 139 337.00 |
222 Production stockée | -46 605.00 | 74 938.00 | | -46 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 946.00 | 8 416.00 | | 16 946.00 |
230 Autres produits | 299 147.00 | 253 029.00 | | 299 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 878 158.00 | 9 986 128.00 | | 10 878 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 463 320.00 | 823 536.00 | | 1 463 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -130 684.00 | | | -130 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 147 604.00 | 3 497 173.00 | | 3 147 604.00 |
242 Autres charges externes. | 3 611 562.00 | 3 200 842.00 | | 3 611 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 81 289.00 | 87 212.00 | | 81 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 690 488.00 | 1 412 052.00 | | 1 690 488.00 |
252 Charges sociales | 949 010.00 | 824 472.00 | | 949 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 342 046.00 | 231 799.00 | | 342 046.00 |
256 Dotations aux provisions | | 72 373.00 | | |
262 Autres charges | 112.00 | 10 974.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 154 751.00 | 10 160 435.00 | | 11 154 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -276 593.00 | -174 307.00 | | -276 593.00 |
280 Produits financiers | 5 118.00 | 1 948.00 | | 5 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 648 615.00 | 199 054.00 | | 648 615.00 |
294 Charges financières | 6 475.00 | 4 111.00 | | 6 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330 541.00 | 19 402.00 | | 330 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 124.00 | 3 180.00 | | 40 124.00 |