| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 145.00 | 124 145.00 | | 124 145.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 226.00 | 75 941.00 | 36 285.00 | 112 226.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 768 723.00 | 123 955.00 | 644 768.00 | 768 723.00 |
AP Constructions | 5 033 278.00 | 2 547 824.00 | 2 485 454.00 | 5 033 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 177 151.00 | 1 946 565.00 | 1 230 587.00 | 3 177 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 668.00 | 411 877.00 | 88 791.00 | 500 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 041.00 | | 167 041.00 | 167 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BF Prêts | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 959 436.00 | 5 230 306.00 | 4 729 130.00 | 9 959 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005 977.00 | 61 851.00 | 944 126.00 | 1 005 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 307 985.00 | | 3 307 985.00 | 3 307 985.00 |
BT Marchandises | 328 138.00 | | 328 138.00 | 328 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 189.00 | | 51 189.00 | 51 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 659.00 | 33 735.00 | 1 686 924.00 | 1 720 659.00 |
BZ Autres créances | 1 650 046.00 | 2 308.00 | 1 647 738.00 | 1 650 046.00 |
CF Disponibilités | 1 739 824.00 | | 1 739 824.00 | 1 739 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 217.00 | | 29 217.00 | 29 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 833 036.00 | 97 895.00 | 9 735 142.00 | 9 833 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 792 472.00 | 5 328 201.00 | 14 464 272.00 | 19 792 472.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 235 255.00 | 235 255.00 | | 235 255.00 |
DG Autres réserves | 8 000 093.00 | 7 392 208.00 | | 8 000 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 613.00 | 607 885.00 | | 1 136 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 001.00 | 215 676.00 | | 181 001.00 |
DL TOTAL (I) | 10 509 961.00 | 9 408 024.00 | | 10 509 961.00 |
DP Provisions pour risques | 17 201.00 | 38 018.00 | | 17 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 201.00 | 38 018.00 | | 17 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 876.00 | 1 833 782.00 | | 1 885 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 020.00 | 2 760.00 | | 3 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 253.00 | 864 844.00 | | 1 015 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 987.00 | 336 620.00 | | 386 987.00 |
EA Autres dettes | 645 382.00 | 596 244.00 | | 645 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 937 109.00 | 3 634 250.00 | | 3 937 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 464 272.00 | 13 080 292.00 | | 14 464 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 661 739.00 | 2 332 031.00 | | 2 661 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 799.00 | | 371 799.00 | 371 799.00 |
FD Production vendue biens | 5 334 858.00 | 4 756 043.00 | 10 090 902.00 | 5 334 858.00 |
FG Production vendue services | 77 382.00 | 2 416.00 | 79 798.00 | 77 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 784 040.00 | 4 758 460.00 | 10 542 500.00 | 5 784 040.00 |
FM Production stockée | | | 129 015.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 257 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 154 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 769 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 641.00 | |
GE Autres charges | | | 34 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 990 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 163 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 788.00 | 82 964.00 | | 48 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 788.00 | 82 964.00 | | 48 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 311.00 | 11 102.00 | | 25 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 3 834.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 318.00 | 14 936.00 | | 25 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 470.00 | 68 027.00 | | 23 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 717.00 | 36 884.00 | | 13 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 210 539.00 | 10 284 059.00 | | 11 210 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 073 926.00 | 9 676 174.00 | | 10 073 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 612.00 | 607 884.00 | | 1 136 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 427.00 | 108 613.00 | | 80 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 600 682.00 | | 1 541 270.00 | 9 600 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 145.00 | | | 124 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 30 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 682 251.00 | 500 265.00 | 9 959 436.00 | 682 251.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 682 251.00 | 498 265.00 | 9 646 861.00 | 682 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 304.00 | | 17 657.00 | 140 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 306 432.00 | | 1 520 946.00 | 9 306 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 802.00 | | 2 668.00 | 29 802.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 682 251.00 | | | 682 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 106 038.00 | 622 526.00 | 498 259.00 | 5 106 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 145.00 | | | 124 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 612.00 | 21 329.00 | | 54 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 927 282.00 | 601 197.00 | 498 259.00 | 4 927 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 018.00 | 4 641.00 | 25 458.00 | 38 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 329.00 | 61 851.00 | 34 329.00 | 34 329.00 |
6T Sur comptes clients | 45 573.00 | 36 043.00 | 47 881.00 | 45 573.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 210.00 | 97 895.00 | 82 210.00 | 82 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 228.00 | 102 536.00 | 107 668.00 | 120 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 536.00 | 107 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 253.00 | 1 015 253.00 | | 1 015 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 086.00 | 155 086.00 | | 155 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 183.00 | 157 183.00 | | 157 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 986.00 | 311 986.00 | | 311 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UP Prêts | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 007.00 | | 26 006.00 | 26 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 476.00 | 1 698 476.00 | | 1 698 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 216.00 | 6 215.00 | | 6 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 183.00 | 22 182.00 | | 22 183.00 |
VB T. V. A. | 137 789.00 | 137 789.00 | | 137 789.00 |
VC Groupe et associés | 1 376 840.00 | 1 376 839.00 | | 1 376 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 885 876.00 | 613 526.00 | 1 082 185.00 | 1 885 876.00 |
VI Groupe et associés | 333 396.00 | 333 396.00 | | 333 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 653 268.00 | | | 653 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 132.00 | | | 601 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 971.00 | 66 971.00 | | 66 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 394.00 | 118 394.00 | | 118 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 430 293.00 | 3 404 286.00 | 26 007.00 | 3 430 293.00 |
VW T.V.A. | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 934 089.00 | 2 661 739.00 | 1 082 185.00 | 3 934 089.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221 076.00 | 205 390.00 | | 221 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 644.00 | 98 674.00 | | 120 644.00 |
ST Autres comptes | 2 244 397.00 | 2 230 506.00 | | 2 244 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 394.00 | 115 753.00 | | 122 394.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 427.00 | 117 613.00 | | 80 427.00 |
YT Sous‐traitance | 121 107.00 | 56 754.00 | | 121 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 593.00 | 3 971.00 | | 5 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 070.00 | 16 363.00 | | 12 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233 146.00 | 221 753.00 | | 233 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 929.00 | 431 629.00 | | 476 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 601 432.00 | 545 087.00 | | 601 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 614 136.00 | 2 505 661.00 | | 2 614 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |