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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
AN Terrains | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 141 378.00 | 59 913.00 | 81 464.00 | 141 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 504.00 | 135 090.00 | 69 414.00 | 204 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 441.00 | 134 487.00 | 63 954.00 | 198 441.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 611.00 | 338 248.00 | 231 363.00 | 569 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 984.00 | | 69 984.00 | 69 984.00 |
BT Marchandises | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443 007.00 | | 443 007.00 | 443 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 289.00 | | 194 289.00 | 194 289.00 |
BZ Autres créances | 57 034.00 | | 57 034.00 | 57 034.00 |
CF Disponibilités | 823 614.00 | | 823 614.00 | 823 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 179.00 | | 1 605 179.00 | 1 605 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 790.00 | 338 248.00 | 1 836 542.00 | 2 174 790.00 |
CU Autres participations | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 700.00 | 95 700.00 | | 95 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
DG Autres réserves | 176 936.00 | 745.00 | | 176 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 091.00 | 176 191.00 | | 212 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 920.00 | 9 670.00 | | 8 920.00 |
DL TOTAL (I) | 503 217.00 | 291 876.00 | | 503 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 135.00 | 859 652.00 | | 834 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 786.00 | | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 821.00 | 642 437.00 | | 443 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 511.00 | 35 836.00 | | 54 511.00 |
EA Autres dettes | | 6 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 333 325.00 | 1 544 903.00 | | 1 333 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 542.00 | 1 836 779.00 | | 1 836 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 404.00 | 685 251.00 | | 498 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 641.00 | | 43 597.00 | 537 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 628.00 | 569 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 628.00 | 551 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 726.00 | | 42 591.00 | 520 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 357.00 | | 1 006.00 | 11 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 828.00 | 52 048.00 | 11 628.00 | 297 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 271.00 | 52 048.00 | 11 628.00 | 292 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 821.00 | 443 821.00 | | 443 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 194 289.00 | 194 289.00 | | 194 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 56 459.00 | 56 459.00 | | 56 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 834 135.00 | | 834 135.00 | 834 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 917.00 | 259 137.00 | 780.00 | 259 917.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 539.00 | 498 404.00 | 834 135.00 | 1 332 539.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |