| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 211.00 | 15 474.00 | 1 737.00 | 17 211.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 43 352.00 | 32 225.00 | 11 127.00 | 43 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 430.00 | 220 981.00 | 95 449.00 | 316 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 476.00 | 322 134.00 | 405 342.00 | 727 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 764.00 | 590 814.00 | 523 949.00 | 1 114 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 857 297.00 | | 857 297.00 | 857 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 511.00 | | 977 511.00 | 977 511.00 |
BZ Autres créances | 133 407.00 | | 133 407.00 | 133 407.00 |
CF Disponibilités | 429 218.00 | | 429 218.00 | 429 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 866.00 | | 2 408 866.00 | 2 408 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 630.00 | 590 814.00 | 2 932 816.00 | 3 523 630.00 |
CU Autres participations | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 854 269.00 | 827 229.00 | | 854 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 161.00 | 37 040.00 | | 35 161.00 |
DL TOTAL (I) | 999 431.00 | 974 270.00 | | 999 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 170.00 | 618 038.00 | | 517 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 69.00 | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707 590.00 | 263 224.00 | | 707 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 660.00 | 305 412.00 | | 310 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 388.00 | 261 366.00 | | 180 388.00 |
EA Autres dettes | 217 500.00 | 217 627.00 | | 217 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 385.00 | 1 665 736.00 | | 1 933 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 816.00 | 2 640 005.00 | | 2 932 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 793.00 | 1 237 819.00 | | 824 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 780.00 | | 52.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 216.00 | | 94 350.00 | 1 022 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 7 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 802.00 | 1 114 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 739.00 | 1 087 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 646.00 | | 94 350.00 | 994 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 249.00 | 102 304.00 | 1 739.00 | 490 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 677.00 | 1 797.00 | | 13 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 572.00 | 100 507.00 | 1 739.00 | 476 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 660.00 | 310 660.00 | | 310 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 388.00 | 180 388.00 | | 180 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 578.00 | 217 578.00 | | 217 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
UX Autres créances clients | 977 511.00 | 977 511.00 | | 977 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 117.00 | 116 116.00 | 401 002.00 | 517 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 140.00 | | | 100 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 407.00 | 133 407.00 | | 133 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 563.00 | 1 114 082.00 | 2 481.00 | 1 116 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 795.00 | 824 793.00 | 401 002.00 | 1 225 795.00 |